Beach Energy Limited

ASX:BPT Aktierapport

Börsvärde: AU$3.1b

Beach Energy Värdering

Är BPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.91
Fair Value
80.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: BPT ( A$1.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.91 )

Betydligt under verkligt värde: BPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BPT?

Nyckeltal: Eftersom BPT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BPT. Detta beräknas genom att dividera BPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BPT:s PE Ratio?
PE-förhållande33.5x
IntäkterAU$92.10m
MarknadsvärdeAU$3.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BPT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.6x
KAR Karoon Energy
5.8x5.0%AU$1.2b
STO Santos
10.3x10.0%AU$20.3b
HZN Horizon Oil
14.5x15.1%AU$333.2m
WDS Woodside Energy Group
7.7x-13.4%AU$45.8b
BPT Beach Energy
33.5x25.3%AU$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BPT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.71m
BRK Brookside Energy
2.6x48.2%US$24.21m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BPT 33.5xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.5 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BPT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.5x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.36
AU$1.57
+15.7%
20.9%AU$2.55AU$1.15n/a16
Feb ’26AU$1.53
AU$1.59
+4.5%
19.6%AU$2.55AU$1.25n/a16
Jan ’26AU$1.40
AU$1.52
+9.3%
20.4%AU$2.40AU$1.20n/a16
Dec ’25AU$1.23
AU$1.53
+24.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.27
AU$1.53
+20.7%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+27.1%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.25
AU$1.58
+26.5%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.3%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.68
AU$1.90
+13.3%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+22.1%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.3%
13.5%AU$2.58AU$1.65AU$1.4017
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+7.7%
13.7%AU$2.50AU$1.55AU$1.5316
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+12.0%
14.6%AU$2.50AU$1.50AU$1.4017
Dec ’24AU$1.49
AU$1.79
+20.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2317
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2717
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2519
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.35
AU$1.83
+35.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.41
AU$1.82
+29.5%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6818
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.42
AU$1.89
+33.3%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$1.57
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Beach Energy Limited bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter