Carnarvon Energy Limited

ASX:CVN Aktierapport

Börsvärde: AU$196.8m

Carnarvon Energy Värdering

Är CVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CVN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CVN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVN?

Nyckeltal: Eftersom CVN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVN. Detta beräknas genom att dividera CVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVN:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterAU$10.26m
MarknadsvärdeAU$196.80m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.9x
PVE Po Valley Energy
13.1xn/aAU$42.9m
HZN Horizon Oil
14.5x15.1%AU$325.1m
BRK Brookside Energy
2.6x48.2%AU$38.2m
ECH Echelon Resources
77.5xn/aAU$85.1m
CVN Carnarvon Energy
19.2x-60.1%AU$196.8m

Price-To-Earnings vs Peers: CVN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.71m
BRK Brookside Energy
2.6x48.2%US$24.21m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CVN 19.2xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande3.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.11
AU$0.19
+74.5%
22.4%AU$0.26AU$0.14n/a5
Feb ’26AU$0.13
AU$0.19
+53.6%
22.4%AU$0.26AU$0.14n/a5
Jan ’26AU$0.15
AU$0.23
+56.0%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Dec ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Nov ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Oct ’25AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.4%AU$0.29AU$0.20n/a6
Sep ’25AU$0.15
AU$0.23
+46.2%
15.8%AU$0.29AU$0.19n/a6
Aug ’25AU$0.17
AU$0.23
+36.3%
15.2%AU$0.29AU$0.19n/a6
Jul ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Jun ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.18
AU$0.23
+25.2%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19AU$0.126
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+14.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19AU$0.136
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20AU$0.156
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+54.8%
19.3%AU$0.26AU$0.14AU$0.176
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+67.9%
19.9%AU$0.26AU$0.14AU$0.196
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16AU$0.206
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+78.7%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.186
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+65.4%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+51.3%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.19
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carnarvon Energy Limited bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter