New Hope Corporation Limited

ASX:NHC Aktierapport

Börsvärde: AU$3.3b

New Hope Värdering

Är NHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.17
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: NHC ( A$4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.17 )

Betydligt under verkligt värde: NHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NHC?

Nyckeltal: Eftersom NHC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NHC. Detta beräknas genom att dividera NHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NHC:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterAU$475.86m
MarknadsvärdeAU$3.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NHC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.9x
WHC Whitehaven Coal
27.7x29.7%AU$4.8b
YAL Yancoal Australia
6.5x-4.3%AU$7.9b
BPT Beach Energy
33.5x25.3%AU$3.1b
ALD Ampol
48x26.8%AU$6.0b
NHC New Hope
7.1x2.0%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: NHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NHC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.71m
BRK Brookside Energy
2.6x48.2%US$24.21m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NHC 7.1xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NHC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.00
AU$5.09
+27.3%
12.0%AU$6.10AU$4.30n/a7
Feb ’26AU$4.84
AU$5.30
+9.5%
11.8%AU$6.20AU$4.50n/a7
Jan ’26AU$4.96
AU$5.21
+5.1%
13.4%AU$6.20AU$4.30n/a7
Dec ’25AU$4.70
AU$4.89
+3.9%
11.9%AU$6.10AU$4.20n/a7
Nov ’25AU$4.96
AU$4.89
-1.5%
11.9%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.28
AU$5.09
-3.6%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.93
AU$5.15
+4.5%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.10
AU$5.11
+0.2%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.1%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.7%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.9%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.9%
14.5%AU$5.70AU$3.50AU$4.026
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.4%
15.5%AU$5.70AU$3.60AU$4.846
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.1%
16.8%AU$6.10AU$3.60AU$4.966
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.3%
16.8%AU$6.10AU$3.60AU$4.706
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.1%
16.3%AU$6.10AU$3.80AU$4.966
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.4%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.286
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.1%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.37
AU$4.97
-7.5%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.935
Jul ’24AU$4.85
AU$4.86
+0.2%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.106
Jun ’24AU$4.75
AU$5.17
+8.9%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.976
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.546
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.657
Mar ’24AU$5.45
AU$7.06
+29.5%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$5.09
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/07/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

New Hope Corporation Limited bevakas av 18 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International
Paul McTaggartCitigroup Inc