Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Aktierapport

Börsvärde: AU$12.3b

Washington H. Soul Pattinson Värdering

Är SOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.29
Fair Value
74.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOL ( A$33.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$19.29 )

Betydligt under verkligt värde: SOL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOL?

Nyckeltal: Eftersom SOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOL. Detta beräknas genom att dividera SOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOL:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterAU$498.80m
MarknadsvärdeAU$12.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$9.1b
ASX ASX
26.2x4.1%AU$12.8b
ARG Argo Investments
26.5xn/aAU$6.7b
AMP AMP
18.1x13.2%AU$3.3b
SOL Washington H. Soul Pattinson
24.7x-3.5%AU$12.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Diversified Financial Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOL 24.7xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies3PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med Australian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 17.1 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$33.56
AU$35.15
+4.7%
3.3%AU$36.30AU$34.00n/a2
Mar ’26AU$34.11
AU$35.15
+3.0%
3.3%AU$36.30AU$34.00n/a2
Feb ’26AU$34.24
AU$35.15
+2.7%
3.3%AU$36.30AU$34.00n/a2
Jan ’26AU$34.22
AU$35.15
+2.7%
3.3%AU$36.30AU$34.00n/a2
Dec ’25AU$34.80
AU$34.80
0%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.11
AU$34.80
+5.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.05
AU$34.80
-0.7%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.50
AU$34.80
+0.9%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.69
AU$34.80
-2.5%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.92
AU$34.30
+4.2%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.7%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00AU$34.112
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00AU$34.242
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00AU$34.222
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$34.802
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.112
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.052
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.502
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.692
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.922
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$35.15
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 21:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/07/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.