AMP Limited

ASX:AMP Aktierapport

Börsvärde: AU$3.3b

AMP Värdering

Är AMP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.93
Fair Value
38.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMP ( A$1.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.93 )

Betydligt under verkligt värde: AMP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMP?

Nyckeltal: Eftersom AMP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMP. Detta beräknas genom att dividera AMP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMP:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterAU$180.00m
MarknadsvärdeAU$3.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
CGF Challenger
25.9x25.0%AU$3.8b
HLI Helia Group
7x-28.8%AU$1.6b
HMC HMC Capital
15.7x5.3%AU$3.4b
PNI Pinnacle Investment Management Group
32.3x12.2%AU$4.4b
AMP AMP
18.1x13.2%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AMP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Diversified Financial Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMP 18.1xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies3PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med Australian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.29
AU$1.51
+17.8%
13.0%AU$1.77AU$1.10n/a11
Mar ’26AU$1.36
AU$1.51
+11.7%
13.0%AU$1.77AU$1.10n/a11
Feb ’26AU$1.79
AU$1.54
-13.6%
15.2%AU$1.90AU$1.10n/a11
Jan ’26AU$1.59
AU$1.45
-8.3%
14.6%AU$1.80AU$1.10n/a11
Dec ’25AU$1.56
AU$1.45
-6.9%
14.6%AU$1.80AU$1.10n/a11
Nov ’25AU$1.43
AU$1.42
-0.6%
14.3%AU$1.80AU$1.10n/a10
Oct ’25AU$1.33
AU$1.31
-1.8%
12.7%AU$1.55AU$1.00n/a10
Sep ’25AU$1.28
AU$1.27
-0.6%
15.0%AU$1.55AU$0.93n/a11
Aug ’25AU$1.19
AU$1.14
-3.5%
12.2%AU$1.32AU$0.90n/a11
Jul ’25AU$1.11
AU$1.12
+1.1%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
Jun ’25AU$1.07
AU$1.12
+5.3%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
May ’25AU$1.07
AU$1.12
+5.0%
12.5%AU$1.32AU$0.90n/a10
Apr ’25AU$1.17
AU$1.10
-6.0%
12.9%AU$1.32AU$0.90n/a10
Mar ’25AU$1.12
AU$1.08
-2.9%
11.4%AU$1.25AU$0.90AU$1.3610
Feb ’25AU$0.93
AU$1.01
+8.1%
14.6%AU$1.30AU$0.80AU$1.799
Jan ’25AU$0.93
AU$1.00
+7.2%
16.2%AU$1.30AU$0.80AU$1.599
Dec ’24AU$0.93
AU$1.00
+7.2%
16.2%AU$1.30AU$0.80AU$1.569
Nov ’24AU$1.04
AU$1.15
+10.8%
12.7%AU$1.38AU$0.95AU$1.439
Oct ’24AU$1.26
AU$1.21
-3.4%
9.6%AU$1.38AU$1.00AU$1.339
Sep ’24AU$1.26
AU$1.21
-3.8%
9.6%AU$1.38AU$1.00AU$1.289
Aug ’24AU$1.14
AU$1.16
+2.0%
12.6%AU$1.35AU$0.90AU$1.199
Jul ’24AU$1.13
AU$1.17
+3.4%
12.8%AU$1.35AU$0.90AU$1.119
Jun ’24AU$1.12
AU$1.17
+4.8%
12.8%AU$1.35AU$0.90AU$1.079
May ’24AU$1.16
AU$1.17
+1.4%
13.5%AU$1.35AU$0.90AU$1.078
Apr ’24AU$1.05
AU$1.19
+12.9%
12.9%AU$1.35AU$0.90AU$1.178
Mar ’24AU$1.06
AU$1.15
+8.8%
15.6%AU$1.35AU$0.85AU$1.129
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$1.51
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 03:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AMP Limited bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited