ASX Limited

ASX:ASX Aktierapport

Börsvärde: AU$13.0b

ASX Värdering

Är ASX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$49.55
Fair Value
35.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASX ( A$67.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$49.55 )

Betydligt under verkligt värde: ASX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASX?

Nyckeltal: Eftersom ASX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASX. Detta beräknas genom att dividera ASX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASX:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
IntäkterAU$487.20m
MarknadsvärdeAU$13.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.8x
NWL Netwealth Group
71.9x15.9%AU$7.3b
GQG GQG Partners
9.7x6.0%AU$6.6b
AFI Australian Foundation Investment
30.5xn/aAU$9.2b
ARG Argo Investments
27.2xn/aAU$6.9b
ASX ASX
26.7x4.1%AU$13.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ASX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$6.84m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.26m
QUE Queste Communications
0.5xn/aUS$738.67k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ASX 26.7xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$67.13
AU$65.91
-1.8%
7.3%AU$77.00AU$56.15n/a13
Feb ’26AU$63.48
AU$63.71
+0.4%
7.1%AU$75.00AU$55.05n/a13
Jan ’26AU$65.08
AU$63.26
-2.8%
6.4%AU$75.00AU$58.00n/a13
Dec ’25AU$66.06
AU$62.86
-4.8%
6.3%AU$75.00AU$58.00n/a13
Nov ’25AU$64.13
AU$62.19
-3.0%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.22
AU$61.35
-3.0%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.85
AU$60.67
-6.4%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.69
AU$60.41
+1.2%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.35
AU$62.86
+0.8%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.81
AU$63.06
+0.4%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.42
AU$62.81
-5.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$65.00
AU$62.80
-3.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50AU$66.9813
Feb ’25AU$64.47
AU$62.07
-3.7%
7.8%AU$72.50AU$53.50AU$63.4812
Jan ’25AU$63.06
AU$60.64
-3.8%
8.9%AU$72.50AU$53.00AU$65.0812
Dec ’24AU$57.95
AU$60.74
+4.8%
8.6%AU$72.50AU$53.00AU$66.0613
Nov ’24AU$56.73
AU$60.90
+7.3%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$64.1313
Oct ’24AU$57.12
AU$61.98
+8.5%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.2213
Sep ’24AU$57.42
AU$62.17
+8.3%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.45
AU$63.53
+1.7%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.8514
Jul ’24AU$63.00
AU$64.24
+2.0%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6914
Jun ’24AU$67.93
AU$69.70
+2.6%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.3513
May ’24AU$68.36
AU$69.79
+2.1%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.8112
Apr ’24AU$65.02
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.4213
Mar ’24AU$67.56
AU$70.68
+4.6%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$65.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$65.91
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASX Limited bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullACF Equity Research Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited