Netwealth Group Limited

ASX:NWL Aktierapport

Börsvärde: AU$7.3b

Netwealth Group Värdering

Är NWL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NWL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.87
Fair Value
100.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: NWL ( A$29.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$14.87 )

Betydligt under verkligt värde: NWL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NWL?

Nyckeltal: Eftersom NWL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NWL. Detta beräknas genom att dividera NWL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NWL:s PE Ratio?
PE-förhållande71.9x
IntäkterAU$101.67m
MarknadsvärdeAU$7.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NWL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NWL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
GQG GQG Partners
9.7x6.0%AU$6.6b
ARG Argo Investments
27.2xn/aAU$6.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
34.7x12.2%AU$4.7b
AFI Australian Foundation Investment
30.5xn/aAU$9.2b
NWL Netwealth Group
71.9x15.9%AU$7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: NWL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NWL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$6.84m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.26m
QUE Queste Communications
0.5xn/aUS$738.67k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NWL 71.9xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NWL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.9 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NWL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NWL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71.9x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NWL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 71.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NWL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$29.86
AU$28.12
-5.8%
22.0%AU$36.80AU$12.00n/a17
Feb ’26AU$31.55
AU$26.56
-15.8%
22.0%AU$34.30AU$11.50n/a17
Jan ’26AU$28.75
AU$24.06
-16.3%
22.7%AU$32.60AU$11.50n/a17
Dec ’25AU$30.79
AU$23.79
-22.7%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$27.97
AU$23.26
-16.8%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.86
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.74
AU$19.66
-17.2%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.61
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.2%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.4%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.3%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.6%
19.7%AU$23.13AU$10.60AU$30.0615
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.6%
18.4%AU$23.03AU$10.10AU$31.5515
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.0%
12.1%AU$16.20AU$10.10AU$28.7513
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.6%
13.9%AU$16.20AU$10.10AU$30.7914
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.9%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$27.9714
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.6%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8614
Sep ’24AU$15.12
AU$13.95
-7.7%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.94
AU$13.38
-10.4%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.7415
Jul ’24AU$13.84
AU$13.21
-4.5%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6114
Jun ’24AU$12.75
AU$13.21
+3.6%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.0514
May ’24AU$13.55
AU$13.45
-0.7%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2713
Apr ’24AU$13.52
AU$14.05
+3.9%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.1213
Mar ’24AU$13.23
AU$14.02
+6.0%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.4113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$28.12
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netwealth Group Limited bevakas av 27 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited