HMC Aktieöversikt

HMC Capital Limited, tillsammans med sina dotterbolag, äger och förvaltar fastighetsfokuserade fonder i Australien. Mer information

HMC fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	2/6
Tidigare resultat	4/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 5.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 5.27% per år

Intäkterna ökade med 289.9% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 35.5%

Riskanalys

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HMC Capital

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

Expansion Into Private Credit And Energy Transition Will Unlock Future Profits And Diversify Revenue Streams

Key Takeaways HMC Capital's new growth platforms in private credit, energy transition, and digital infrastructure aim to leverage global trends for diversified, long-term revenue growth. Strategic acquisitions and investments in high-growth areas like energy projects and real estate co-investments could enhance profitability and scale assets under management.

View narrative

AU$10.34

17.6% undervalued

60.24%

Revenue growth p.a.

24 days ago

View HMC Capital Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

HMC Capital Limited Konkurrenter

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$4.6b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.9b

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.1b

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för HMC Capital
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$8.52
52 veckors högsta	AU$13.16
52 veckors lägsta	AU$5.98
Beta	1.3
1 månads förändring	-7.89%
3 månaders förändring	-31.29%
1 års förändring	22.06%
3 års förändring	25.29%
5 års förändring	133.42%
Förändring sedan börsintroduktionen	127.20%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing HMC Capital Limited's (ASX:HMC) CEO Pay Packet

Nov 21

Investors Appear Satisfied With HMC Capital Limited's (ASX:HMC) Prospects As Shares Rocket 35%

Oct 25

What You Need To Know About The Home Consortium Limited (ASX:HMC) Analyst Downgrade Today

Dec 28

Aktieägarnas avkastning

	HMC	AU Capital Markets	AU Marknad
7D	-11.4%	-2.9%	-1.1%
1Y	22.1%	15.5%	3.9%

Avkastning vs industri: HMC översteg Australian Capital Markets branschen som gav 15.5 % under det senaste året.

Return vs Market: HMC översteg Australian marknaden som gav 3.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HMC's price volatile compared to industry and market?
HMC volatility
HMC Average Weekly Movement	7.3%
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.1%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabil aktiekurs: HMC har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: HMC s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2009	n/a	David Di Pilla	www.hmccapital.com.au

HMC Capital Limited, tillsammans med sina dotterbolag, äger och förvaltar fastighetsfokuserade fonder i Australien. De investerar i högkvalitativa och skalbara realtillgångar för privatpersoners, stora institutioners och superfonders räkning. Bolaget var tidigare känt som Home Consortium Limited.

HMC Capital Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig HMC Capital:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HMC grundläggande statistik
Börsvärde	AU$3.51b
Vinst(TTM)	AU$215.10m
Intäkter(TTM)	AU$191.60m

16.3x

P/E-förhållande

18.3x

P/S-förhållande

Är HMC övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HMC resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$191.60m
Kostnad för intäkter	AU$0
Bruttovinst	AU$191.60m
Övriga kostnader	-AU$23.50m
Intäkter	AU$215.10m

Senast redovisade vinst

Dec 30, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.52
Bruttomarginal	100.00%
Nettovinstmarginal	112.27%
Skuld/egenkapitalförhållande	11.9%

Hur har HMC utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.4%

Aktuell utdelningsavkastning

21%

Utbetalningskvot

Ger HMC en tillförlitlig utdelning?

Se HMC utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa HMC för att få en kommande utdelning?
HMC Capital datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Feb 25 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Apr 01 2025
Dagar till Ex-utdelning	9 days
Dagar till utdelningsdag	26 days

Ger HMC en tillförlitlig utdelning?

Se HMC utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 19:14
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/30
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMC Capital Limited bevakas av 17 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

HMC Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Expansion Into Private Credit And Energy Transition Will Unlock Future Profits And Diversify Revenue Streams

HMC Capital Limited Konkurrenter

ASX:PNI

AU$4.6b

ASX:ARG

AU$6.9b

ASX:AFI

AU$9.1b

ASX:AUI

AU$1.3b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Price target increased by 12% to AU$11.54

Consensus revenue estimates increase by 35%

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.051 in 1H 2024)

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

Price target increased by 12% to AU$11.54

Consensus revenue estimates increase by 35%

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.051 in 1H 2024)

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

New minor risk - Earnings quality

Now 21% overvalued

Consensus EPS estimates increase by 21%

HMC Capital Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

Price target increased by 9.7% to AU$10.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Consensus revenue estimates increase by 15%

HMC Capital Limited Appoints Fiona Jane Pak-Poy as Director

Price target increased by 7.3% to AU$9.12

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing HMC Capital Limited's (ASX:HMC) CEO Pay Packet

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) agreed to acquire iseek Pty Ltd. for AUD 400 million.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) entered into an agreement to acquire Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited for AUD 2.1 billion.

Investors Appear Satisfied With HMC Capital Limited's (ASX:HMC) Prospects As Shares Rocket 35%

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Final dividend of AU$0.06 announced

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 2, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Payton Capital Ltd

New minor risk - Shareholder dilution

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100.000004 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 30.000003 million.

Now 20% undervalued

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Price target increased by 8.0% to AU$6.13

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 21% overvalued after recent price rise

HMC Capital Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

HMC Capital Limited (ASX:HMC) and HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) completed the acquisition of Healthscope Portfolio from Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Now 20% undervalued

Price target increased by 7.7% to AU$5.26

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 4, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.26 in FY 2022)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Home Consortium Limited Announces Board Changes

Insufficient new directors

Home Consortium Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022