company background image
HLI logo

Helia Group ASX:HLI Aktierapport

Senaste pris

AU$5.98

Marknadsvärde

AU$1.6b

7D

0.2%

1Y

62.9%

Uppdaterad

06 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Helia Group Limited

ASX:HLI Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

HLI Aktieöversikt

Helia Group Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver hypotekslåneförsäkringsverksamhet främst i Australien. Mer information

HLI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 55.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 28.8% per år under de kommande 3 åren

Utdelning på 10.03% täcks inte väl av fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HLI logo
Helia Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Analysts Forecast Earnings To Fall To A$97 Million By 2028

Key Takeaways Potential growth is hindered by reliance on government schemes and lender self-insurance, affecting market share and revenue. A rise in unemployment could increase claims, decreasing net margins and earnings, highlighting economic vulnerability.
View narrative
AU$4.55
FV
31.5% overvalued intrinsic discount
-13.44%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
View Helia Group Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Helia Group Limited Konkurrenter

Liberty Financial Group

ASX:LFG

AU$1.2b

Pepper Money

ASX:PPM

AU$675.4m

Australian Finance Group

ASX:AFG

AU$433.2m

Resimac Group

ASX:RMC

AU$358.0m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Helia Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$5.98
52 veckors högstaAU$6.19
52 veckors lägstaAU$3.32
Beta1.11
1 månads förändring25.63%
3 månaders förändring35.60%
1 års förändring62.94%
3 års förändring112.81%
5 års förändring166.96%
Förändring sedan börsintroduktionen70.53%

Senaste nyheter och uppdateringar

There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Mar 01
There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Recent updates

There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Mar 01
There's No Escaping Helia Group Limited's (ASX:HLI) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Jul 18
Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Investors Aren't Buying Helia Group Limited's (ASX:HLI) Earnings

Jun 19
Investors Aren't Buying Helia Group Limited's (ASX:HLI) Earnings

Shareholders May Be More Conservative With Helia Group Limited's (ASX:HLI) CEO Compensation For Now

May 03
Shareholders May Be More Conservative With Helia Group Limited's (ASX:HLI) CEO Compensation For Now

If EPS Growth Is Important To You, Helia Group (ASX:HLI) Presents An Opportunity

Oct 25
If EPS Growth Is Important To You, Helia Group (ASX:HLI) Presents An Opportunity

Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 08
Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Bearish: Analysts Just Cut Their Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) Revenue and EPS estimates

Aug 04
Bearish: Analysts Just Cut Their Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) Revenue and EPS estimates

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)

May 17
Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)

What Does The Future Hold For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 05
What Does The Future Hold For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

The Independent Non-Executive Director of Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA), Gai McGrath, Just Bought 140% More Shares

Mar 06
The Independent Non-Executive Director of Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA), Gai McGrath, Just Bought 140% More Shares

Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Shareholders Are Down 27% On Their Shares

Feb 22
Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Shareholders Are Down 27% On Their Shares

Aktieägarnas avkastning

HLIAU Diversified FinancialAU Marknad
7D0.2%-1.4%-1.5%
1Y62.9%-0.9%3.1%

Avkastning vs industri: HLI översteg Australian Diversified Financial branschen som gav -0.9 % under det senaste året.

Return vs Market: HLI översteg Australian marknaden som gav 3.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HLI's price volatile compared to industry and market?
HLI volatility
HLI Average Weekly Movement5.7%
Diversified Financial Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market15.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabil aktiekurs: HLI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: HLI s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1965233Pauline Blight-Johnstonhelia.com.au

Helia Group Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver hypotekslåneförsäkringsverksamhet främst i Australien. Bolaget underlättar utlåning av bostadslån genom att överföra risk från långivare till långivare som tillhandahåller hypoteksförsäkringar (LMI), främst för bostadslån med hög belåningsgrad och portfölj med förfallna bostadslån. Helia Group Limited var tidigare känt som Genworth Mortgage Insurance Australia Limited och bytte namn till Helia Group Limited i november 2022.

Helia Group Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Helia Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HLI grundläggande statistik
BörsvärdeAU$1.65b
Vinst(TTM)AU$231.54m
Intäkter(TTM)AU$505.83m

7.0x

P/E-förhållande

3.2x

P/S-förhållande

Är HLI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HLI resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$505.83m
Kostnad för intäkterAU$72.88m
BruttovinstAU$432.94m
Övriga kostnaderAU$201.40m
IntäkterAU$231.54m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 23, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.85
Bruttomarginal85.59%
Nettovinstmarginal45.78%
Skuld/egenkapitalförhållande17.6%

Hur har HLI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

10.0%

Aktuell utdelningsavkastning

1%

Utbetalningskvot

Ger HLI en tillförlitlig utdelning?

Se HLI utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa HLI för att få en kommande utdelning?
Helia Group datum för utdelning
Ex utdelningsdagMar 19 2025
Utbetalningsdag för utdelningApr 03 2025
Dagar till Ex-utdelning13 days
Dagar till utdelningsdag28 days

Ger HLI en tillförlitlig utdelning?

Se HLI utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Helia Group Limited bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristen Le MesurierAPP Securities Pty Ltd.
Ashley DalziellCGS International
Jan van der SchalkCLSA