Smartgroup Corporation Ltd

ASX:SIQ Aktierapport

Börsvärde: AU$1.1b

Smartgroup Värdering

Är SIQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$21.68
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIQ ( A$8.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$21.68 )

Betydligt under verkligt värde: SIQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIQ?

Nyckeltal: Eftersom SIQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIQ. Detta beräknas genom att dividera SIQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIQ:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
IntäkterAU$75.60m
MarknadsvärdeAU$1.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
MMS McMillan Shakespeare
12.5x6.4%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
12.6xn/aAU$85.9m
ASH Ashley Services Group
13.8xn/aAU$30.2m
IPH IPH
17x13.4%AU$1.3b
SIQ Smartgroup
14.5x3.7%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SIQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Professional Services Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIQ 14.5xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies54PE01224364860+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.5 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$8.45
AU$9.26
+9.5%
5.8%AU$10.15AU$8.50n/a9
Feb ’26AU$8.03
AU$9.28
+15.5%
7.4%AU$10.50AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$7.77
AU$9.37
+20.6%
8.3%AU$10.50AU$8.30n/a9
Dec ’25AU$7.81
AU$9.49
+21.6%
7.5%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.57
AU$9.55
+26.1%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Oct ’25AU$8.38
AU$9.55
+13.9%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Sep ’25AU$8.01
AU$9.55
+19.2%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.62
AU$9.87
+14.5%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.30
AU$9.88
+19.0%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.8%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.9%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.4%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.8%
9.1%AU$11.25AU$8.30AU$8.398
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30AU$8.037
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.4%
5.9%AU$10.20AU$8.30AU$7.777
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77AU$7.818
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.0%
8.3%AU$9.70AU$7.50AU$7.578
Oct ’24AU$8.28
AU$8.43
+1.8%
6.6%AU$9.25AU$7.50AU$8.388
Sep ’24AU$8.37
AU$8.23
-1.6%
9.0%AU$9.25AU$6.95AU$8.018
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36AU$8.629
Jul ’24AU$7.92
AU$7.09
-10.5%
11.0%AU$8.20AU$5.90AU$8.309
Jun ’24AU$7.41
AU$6.97
-5.9%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.189
May ’24AU$6.78
AU$6.63
-2.2%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.198
Apr ’24AU$6.41
AU$6.63
+3.5%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.718
Mar ’24AU$6.54
AU$6.78
+3.7%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.589
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$9.26
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smartgroup Corporation Ltd bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International