IPH Limited

ASX:IPH Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

IPH Värdering

Är IPH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.45
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPH ( A$4.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$11.45 )

Betydligt under verkligt värde: IPH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPH?

Nyckeltal: Eftersom IPH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IPH. Detta beräknas genom att dividera IPH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPH:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterAU$77.10m
MarknadsvärdeAU$1.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IPH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65x
KPG Kelly Partners Group Holdings
136.1xn/aAU$590.0m
CUP Count
27.5x53.5%AU$124.7m
RTH RAS Technology Holdings
81.7x56.5%AU$35.3m
SIQ Smartgroup
14.5x3.7%AU$1.1b
IPH IPH
17x13.4%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: IPH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Professional Services Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IPH 17.0xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies54PE01224364860+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IPH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IPH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.79
AU$6.38
+33.2%
13.1%AU$8.45AU$5.25n/a10
Feb ’26AU$5.01
AU$6.76
+35.0%
15.1%AU$8.45AU$4.95n/a9
Jan ’26AU$5.03
AU$7.07
+40.6%
13.1%AU$9.15AU$5.50n/a10
Dec ’25AU$5.05
AU$7.52
+49.0%
20.5%AU$11.55AU$5.50n/a11
Nov ’25AU$5.40
AU$7.82
+44.7%
19.5%AU$11.55AU$5.50n/a10
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.5%
18.8%AU$11.55AU$5.50n/a11
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.8%
17.0%AU$11.55AU$6.60n/a9
Aug ’25AU$6.09
AU$8.43
+38.4%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jul ’25AU$6.20
AU$8.43
+36.0%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jun ’25AU$6.20
AU$8.43
+36.0%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
May ’25AU$6.13
AU$8.58
+40.0%
15.1%AU$11.55AU$7.19n/a10
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.5%
14.2%AU$11.55AU$7.19n/a10
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.1%
13.3%AU$11.55AU$7.60AU$4.789
Feb ’25AU$6.73
AU$9.39
+39.6%
12.2%AU$11.85AU$8.00AU$5.019
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.4%
13.4%AU$11.85AU$8.00AU$5.037
Dec ’24AU$6.78
AU$9.52
+40.4%
18.8%AU$13.50AU$7.49AU$5.0510
Nov ’24AU$6.90
AU$9.67
+40.2%
15.2%AU$12.75AU$7.49AU$5.4010
Oct ’24AU$7.40
AU$9.66
+30.6%
15.3%AU$12.75AU$7.49AU$6.0010
Sep ’24AU$7.66
AU$9.72
+26.9%
14.9%AU$12.75AU$7.49AU$6.1810
Aug ’24AU$7.96
AU$9.84
+23.6%
14.8%AU$12.85AU$7.49AU$6.0910
Jul ’24AU$7.83
AU$9.96
+27.2%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.2010
Jun ’24AU$7.88
AU$9.96
+26.4%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.2010
May ’24AU$8.05
AU$10.41
+29.4%
11.8%AU$12.85AU$9.00AU$6.138
Apr ’24AU$7.40
AU$10.47
+41.5%
11.3%AU$12.85AU$9.00AU$6.318
Mar ’24AU$8.09
AU$10.10
+24.9%
15.2%AU$12.85AU$7.07AU$6.329
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$6.38
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IPH Limited bevakas av 14 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Richard AmlandCLSA