ALS Limited

ASX:ALQ Aktierapport

Börsvärde: AU$7.6b

ALS Värdering

Är ALQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.30
Fair Value
69.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALQ ( A$15.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$9.3 )

Betydligt under verkligt värde: ALQ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALQ?

Nyckeltal: Eftersom ALQ knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALQ. Detta beräknas genom att dividera ALQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALQ:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
FörsäljningAU$2.70b
MarknadsvärdeAU$7.64b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.4x
IPH IPH
1.9x4.0%AU$1.3b
KPG Kelly Partners Group Holdings
4.8xn/aAU$580.6m
C79 Chrysos
9.8x28.2%AU$541.5m
CUP Count
0.9x9.0%AU$124.7m
ALQ ALS
2.8x7.3%AU$7.6b

Price-To-Sales vs Peers: ALQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Professional Services Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PPE Peoplein
0.08x3.5%US$60.87m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.72m
IGN Ignite
0.2xn/aUS$11.53m
HMI Hiremii
0.2xn/aUS$4.64m
ALQ 2.8xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALQ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALQ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$15.75
AU$15.73
-0.1%
15.4%AU$18.00AU$10.20n/a11
Mar ’26AU$16.22
AU$15.57
-4.0%
14.8%AU$17.70AU$10.20n/a11
Feb ’26AU$16.43
AU$15.57
-5.2%
14.8%AU$17.70AU$10.20n/a11
Jan ’26AU$15.08
AU$15.57
+3.2%
14.8%AU$17.70AU$10.20n/a11
Dec ’25AU$15.58
AU$15.40
-1.2%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.02
AU$14.43
+2.9%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.67
AU$14.81
-5.5%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.66
AU$14.39
-8.1%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.04
AU$14.05
+0.09%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.11
AU$14.05
-0.4%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.95
AU$12.85
-0.7%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.00
AU$12.67
+5.6%
11.3%AU$13.70AU$8.60AU$16.2210
Feb ’25AU$12.28
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60AU$16.4310
Jan ’25AU$12.85
AU$12.63
-1.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60AU$15.0810
Dec ’24AU$12.29
AU$12.63
+2.8%
11.5%AU$13.70AU$8.60AU$15.5810
Nov ’24AU$10.73
AU$12.45
+16.0%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0210
Oct ’24AU$11.47
AU$12.45
+8.5%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6711
Aug ’24AU$12.07
AU$12.24
+1.4%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.6611
Jul ’24AU$11.16
AU$12.31
+10.3%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0411
Jun ’24AU$11.51
AU$12.31
+7.0%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1111
May ’24AU$13.15
AU$12.77
-2.9%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9511
Apr ’24AU$12.36
AU$12.58
+1.8%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.64
AU$12.54
-0.8%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$15.73
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 12:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ALS Limited bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter