Chrysos Corporation Limited

ASX:C79 Aktierapport

Börsvärde: AU$541.5m

Chrysos Värdering

Är C79 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för C79 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna C79 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna C79 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för C79?

Nyckeltal: Eftersom C79 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för C79. Detta beräknas genom att dividera C79:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är C79:s PS Ratio?
PS-förhållande9.8x
FörsäljningAU$55.51m
MarknadsvärdeAU$541.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser C79:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för C79 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
KPG Kelly Partners Group Holdings
4.8xn/aAU$580.6m
IPH IPH
1.9x4.0%AU$1.3b
CUP Count
0.9x9.0%AU$124.7m
RTH RAS Technology Holdings
1.9x23.3%AU$35.0m
C79 Chrysos
9.8x28.2%AU$541.5m

Price-To-Sales vs Peers: C79 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser C79:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Professional Services Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PPE Peoplein
0.08x3.5%US$60.87m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.72m
IGN Ignite
0.2xn/aUS$11.53m
HMI Hiremii
0.2xn/aUS$4.64m
C79 9.8xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: C79 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.8 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är C79:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

C79 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.8x
Verklig PS Förhållande5.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: C79 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas C79 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.70
AU$6.29
+33.7%
10.3%AU$7.00AU$5.40n/a4
Mar ’26AU$4.76
AU$6.29
+32.0%
10.3%AU$7.00AU$5.40n/a4
Feb ’26AU$5.10
AU$6.56
+28.7%
8.7%AU$7.15AU$5.70n/a4
Jan ’26AU$4.94
AU$6.39
+29.3%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Dec ’25AU$4.74
AU$6.39
+34.7%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Nov ’25AU$5.32
AU$6.39
+20.0%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Oct ’25AU$5.59
AU$6.44
+15.1%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Sep ’25AU$6.00
AU$6.44
+7.2%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Aug ’25AU$5.06
AU$6.34
+25.2%
8.9%AU$7.20AU$5.70n/a4
Jul ’25AU$5.40
AU$7.48
+38.4%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Jun ’25AU$5.56
AU$7.48
+34.4%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
May ’25AU$5.49
AU$7.48
+36.2%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Apr ’25AU$6.86
AU$8.02
+16.9%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Mar ’25AU$7.14
AU$8.02
+12.3%
3.1%AU$8.30AU$7.70AU$4.763
Feb ’25AU$6.66
AU$8.00
+20.1%
3.1%AU$8.30AU$7.70AU$5.103
Jan ’25AU$8.10
AU$8.23
+1.6%
4.5%AU$8.70AU$7.80AU$4.943
Dec ’24AU$7.81
AU$8.23
+5.4%
4.5%AU$8.70AU$7.80AU$4.743
Nov ’24AU$7.06
AU$6.63
-6.2%
13.2%AU$7.50AU$5.75AU$5.322
Oct ’24AU$6.29
AU$6.48
+2.9%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$5.592
Sep ’24AU$6.08
AU$6.48
+6.5%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$6.002
Aug ’24AU$4.93
AU$5.80
+17.6%
1.7%AU$5.90AU$5.70AU$5.062
Jul ’24AU$5.13
AU$5.98
+16.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.402
Jun ’24AU$4.51
AU$5.98
+32.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.562
May ’24AU$4.10
AU$5.98
+45.7%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.492
Apr ’24AU$4.52
AU$5.98
+32.2%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$6.862
Mar ’24AU$3.68
AU$5.83
+58.3%
7.3%AU$6.25AU$5.40AU$7.142
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$6.29
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 20:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chrysos Corporation Limited bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited