McMillan Shakespeare Limited

ASX:MMS Aktierapport

Börsvärde: AU$1.1b

McMillan Shakespeare Värdering

Är MMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.94
Fair Value
36.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: MMS ( A$16.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$11.94 )

Betydligt under verkligt värde: MMS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MMS?

Nyckeltal: Eftersom MMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MMS. Detta beräknas genom att dividera MMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MMS:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterAU$91.53m
MarknadsvärdeAU$1.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
SIQ Smartgroup
14.5x3.7%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
12.6xn/aAU$85.9m
ASH Ashley Services Group
13.8xn/aAU$30.2m
IPH IPH
17x13.4%AU$1.3b
MMS McMillan Shakespeare
12.4x6.4%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MMS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Professional Services Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMS 12.4xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies54PE01224364860+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MMS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MMS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$16.29
AU$18.14
+11.4%
7.3%AU$20.00AU$16.30n/a8
Feb ’26AU$15.37
AU$18.82
+22.5%
10.5%AU$21.00AU$14.70n/a8
Jan ’26AU$15.00
AU$19.17
+27.8%
10.9%AU$21.00AU$14.70n/a8
Dec ’25AU$15.08
AU$19.65
+30.3%
6.6%AU$21.00AU$17.00n/a8
Nov ’25AU$14.50
AU$19.77
+36.3%
7.3%AU$21.80AU$17.00n/a8
Oct ’25AU$15.20
AU$19.89
+30.9%
6.2%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.85
AU$19.72
+24.4%
6.3%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.68
AU$21.27
+20.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.56
AU$21.27
+28.4%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.30
AU$21.30
+16.4%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.63
AU$21.50
+9.5%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.88
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37AU$16.047
Feb ’25AU$17.15
AU$19.37
+13.0%
3.4%AU$20.50AU$18.50AU$15.375
Jan ’25AU$15.96
AU$19.37
+21.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50AU$15.005
Dec ’24AU$18.06
AU$20.29
+12.3%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$15.086
Nov ’24AU$17.02
AU$20.32
+19.4%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$14.506
Oct ’24AU$16.11
AU$20.26
+25.8%
13.2%AU$23.94AU$15.99AU$15.206
Sep ’24AU$18.02
AU$19.96
+10.7%
15.1%AU$23.94AU$15.99AU$15.856
Aug ’24AU$19.63
AU$17.45
-11.1%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.687
Jul ’24AU$18.06
AU$16.20
-10.3%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.53
AU$15.62
+0.6%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.567
May ’24AU$15.53
AU$15.56
+0.2%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.306
Apr ’24AU$14.40
AU$15.34
+6.5%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.637
Mar ’24AU$14.75
AU$15.34
+4.0%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.887
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$18.14
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

McMillan Shakespeare Limited bevakas av 17 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hayden NicholsonBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research
Paul BuysCanaccord Genuity