Hur ser SIQ:s pe Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

SIQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Hur ser SIQ:s pe Ratio ut jämfört med andra företag i Global Professional Services Branschen?

SIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.5 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Vad är SIQ:s pe Ratio jämfört med dess Fair pe Ratio? Detta är den förväntade pe Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.5 x).

Vad är det skäliga priset för SIQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SIQ ( A$8.45 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( A$21.69 )

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Smartgroup (ASX:SIQ) - Aktiekurs, nyheter och analys

SIQ Aktieöversikt

Smartgroup Corporation Ltd tillhandahåller tjänster inom personaladministration i Australien. Mer information

SIQ fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	4/6
Framtida tillväxt	2/6
Tidigare resultat	6/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 61.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 3.73% per år

Intäkterna ökade med 22.1% under det senaste året

Riskanalys

Utdelning på 6.04% täcks inte väl av fria kassaflöden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Smartgroup Corporation Ltd Konkurrenter

McMillan Shakespeare

ASX:MMS

AU$1.1b

HiTech Group Australia

ASX:HIT

AU$85.9m

Ashley Services Group

ASX:ASH

AU$30.2m

IPH

ASX:IPH

AU$1.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Smartgroup
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$8.45
52 veckors högsta	AU$10.40
52 veckors lägsta	AU$7.48
Beta	0.86
1 månads förändring	5.23%
3 månaders förändring	9.03%
1 års förändring	-17.08%
3 års förändring	9.46%
5 års förändring	39.90%
Förändring sedan börsintroduktionen	484.78%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Jun 08

Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Apr 12

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Mar 29

Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Mar 16

Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Mar 03

Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Feb 25

Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Feb 12

Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

Feb 01

What Percentage Of Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares Do Insiders Own?

Jan 19

Should You Buy Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Dividend?

Jan 05

Are Investors Undervaluing Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) By 43%?

Dec 24

Is Smartgroup (ASX:SIQ) Likely To Turn Things Around?

Dec 13

Need To Know: Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 01

Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock Up Recently?

Nov 20

Aktieägarnas avkastning

	SIQ	AU Professional Services	AU Marknad
7D	7.4%	-0.1%	-1.1%
1Y	-17.1%	38.5%	4.4%

Avkastning vs industri: SIQ presterade sämre än Australian Professional Services branschen som gav 38.5 % under det senaste året.

Return vs Market: SIQ presterade sämre än Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SIQ's price volatile compared to industry and market?
SIQ volatility
SIQ Average Weekly Movement	3.7%
Professional Services Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabil aktiekurs: SIQ har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SIQ s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1999	870	Scott Wharton	www.smartgroup.com.au

Smartgroup Corporation Ltd tillhandahåller tjänster inom personaladministration i Australien. Bolaget är verksamt inom tre segment: Outsourcad administration (OA); Fordonstjänster (VS); och Software, Distribution och Group Services (SDGS). Segmentet Outsourced Administration erbjuder outsourcade lönepaketeringstjänster, novated leasing och outsourcade lönetjänster.

Smartgroup Corporation Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Smartgroup:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SIQ grundläggande statistik
Börsvärde	AU$1.09b
Vinst(TTM)	AU$75.60m
Intäkter(TTM)	AU$305.84m

14.5x

P/E-förhållande

3.6x

P/S-förhållande

Är SIQ övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SIQ resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$305.84m
Kostnad för intäkter	AU$138.01m
Bruttovinst	AU$167.83m
Övriga kostnader	AU$92.23m
Intäkter	AU$75.60m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.58
Bruttomarginal	54.88%
Nettovinstmarginal	24.72%
Skuld/egenkapitalförhållande	30.6%

Hur har SIQ utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.0%

Aktuell utdelningsavkastning

64%

Utbetalningskvot

Ger SIQ en tillförlitlig utdelning?

Se SIQ utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa SIQ för att få en kommande utdelning?
Smartgroup datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Mar 06 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Mar 21 2025
Dagar till Ex-utdelning	1 day
Dagar till utdelningsdag	16 days

Ger SIQ en tillförlitlig utdelning?

Se SIQ utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 17:20
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smartgroup Corporation Ltd bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Hayden Nicholson	Bell Potter
Paul Buys	Canaccord Genuity
Matthew Nicholas	CGS International

SIQ Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Smartgroup Corporation Ltd Konkurrenter

ASX:MMS

AU$1.1b

ASX:HIT

AU$85.9m

ASX:ASH

AU$30.2m

ASX:IPH

AU$1.3b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 14, 2025

Final dividend of AU$0.31 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd Declares Special Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 21, 2025

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 14, 2025

Final dividend of AU$0.31 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd Declares Special Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 21, 2025

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.17 announced

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$584k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

Some Confidence Is Lacking In Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) P/E

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Final dividend of AU$0.32 announced

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 08, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Smartgroup Corporation Ltd. Announces Non-Executive Director Changes

Under The Bonnet, Smartgroup's (ASX:SIQ) Returns Look Impressive

Price target increased by 8.2% to AU$9.45

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 5.3% yield

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 22, 2023

Price target increased by 8.7% to AU$8.07

Smartgroup Corporation Ltd to Report Q2, 2023 Results on Aug 24, 2023

Smartgroup Corporation Ltd Announces the Cessation of Timothy Looi as Director

Price target increased by 11% to AU$7.34

Insufficient new directors

Price target increased by 7.3% to AU$6.78

Full year 2022 earnings released

Price target decreased to AU$6.53

Independent Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$59k worth of stock

Smartgroup Corporation Ltd Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 23, 2022

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Smartgroup Corporation Ltd Announces Appointment of John Prendiville as Deputy Chair and Retirement of Director

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2022 Results on Aug 26, 2022

Price target decreased to AU$8.01

Investor sentiment deteriorated over the past week

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 11, 2022

Upcoming dividend of AU$0.49 per share

Smartgroup Corporation Ltd Announces Final Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 23, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 18, 2022

Price target decreased to AU$8.42

Price target increased to AU$8.86

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.20 (vs AU$0.13 in 1H 2020)

An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Advisor has left the company

Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.32 (vs AU$0.48 in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 12, 2021