NVIDIA Corporation

WBAG:NVDA Aktierapport

Börsvärde: €2.5t

NVIDIA Värdering

Är NVDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NVDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.97
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
56
Number of Analysts

Under verkligt värde: NVDA ( €101.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €122.97 )

Betydligt under verkligt värde: NVDA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NVDA?

Nyckeltal: Eftersom NVDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NVDA. Detta beräknas genom att dividera NVDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NVDA:s PE Ratio?
PE-förhållande37.7x
IntäkterUS$72.88b
MarknadsvärdeUS$2.75t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NVDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NVDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt93.4x
AVGO Broadcom
88.2x26.5%US$916.7b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
22.2x16.5%NT$26.1t
AMD Advanced Micro Devices
99.1x32.0%US$162.6b
ARM Arm Holdings
164.2x29.0%US$132.3b
NVDA NVIDIA
37.7x20.0%€2.7t

Price-To-Earnings vs Peers: NVDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 93.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NVDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVDA 37.7xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NVDA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.7 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NVDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NVDA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NVDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€101.12
€159.63
+57.9%
11.8%€203.92€120.50n/a56
Mar ’26€116.94
€167.26
+43.0%
10.8%€212.12€125.35n/a56
Feb ’26€121.90
€167.19
+37.1%
10.8%€211.29€124.85n/a55
Jan ’26€129.30
€165.61
+28.1%
10.2%€210.85€124.59n/a54
Dec ’25€131.36
€161.67
+23.1%
10.3%€207.90€118.13n/a54
Nov ’25€125.82
€139.33
+10.7%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€105.98
€134.53
+26.9%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.02
€134.52
+26.9%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.74
€129.02
+22.0%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.20
€123.25
+7.0%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.40
€110.15
+9.7%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.62
€93.59
+14.7%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.88
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.63
€81.24
+7.4%
18.0%€129.19€19.53€116.9451
Feb ’25€57.00
€61.22
+7.4%
19.9%€101.08€19.45€121.9049
Jan ’25€44.97
€60.01
+33.5%
19.0%€100.58€19.36€129.3049
Dec ’24€43.01
€59.66
+38.7%
19.4%€100.51€19.34€131.3650
Nov ’24€39.64
€60.54
+52.7%
19.7%€104.19€20.05€125.8249
Oct ’24€41.42
€59.91
+44.7%
20.0%€103.18€19.85€105.9849
Sep ’24€44.85
€58.04
+29.4%
21.4%€101.39€19.51€106.0249
Aug ’24€42.49
€44.40
+4.5%
17.0%€69.14€19.08€105.7447
Jul ’24€38.73
€42.32
+9.3%
16.9%€65.33€19.48€115.2045
Jun ’24€36.54
€40.26
+10.2%
21.1%€56.14€19.28€100.4045
May ’24€24.80
€25.69
+3.6%
14.7%€32.40€17.34€81.6244
Apr ’24€25.26
€25.22
-0.1%
15.0%€32.09€16.05€83.8844
Mar ’24€21.16
€23.54
+11.3%
16.6%€32.83€10.32€75.6341
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 56 Analysts
€154.54
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
56
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2025/01/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NVIDIA Corporation bevakas av 97 analytiker. 52 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP