Lam Research Corporation

WBAG:LRC2 Aktierapport

Börsvärde: €90.6b

Lam Research Värdering

Är LRC2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LRC2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.09
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: LRC2 ( €69.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.09 )

Betydligt under verkligt värde: LRC2 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LRC2?

Nyckeltal: Eftersom LRC2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LRC2. Detta beräknas genom att dividera LRC2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LRC2:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUS$4.29b
MarknadsvärdeUS$98.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LRC2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LRC2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
KLAC KLA
28.2x11.5%US$90.4b
AMAT Applied Materials
19.2x10.6%US$121.1b
8035 Tokyo Electron
18.8x9.4%JP¥9.8t
6857 Advantest
44.5x15.7%JP¥5.7t
LRC2 Lam Research
22.5x9.5%€98.3b

Price-To-Earnings vs Peers: LRC2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LRC2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LRC2 22.5xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LRC2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LRC2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LRC2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LRC2 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LRC2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€69.59
€87.92
+26.3%
12.6%€115.18€69.11n/a29
Mar ’26€73.69
€91.90
+24.7%
12.6%€120.16€72.10n/a29
Feb ’26€80.67
€87.77
+8.8%
10.5%€106.12€72.35n/a30
Jan ’26€69.01
€89.13
+29.2%
11.6%€110.00€72.37n/a30
Dec ’25€71.23
€88.10
+23.7%
11.8%€107.90€70.99n/a29
Nov ’25€69.41
€85.97
+23.9%
11.4%€104.81€68.96n/a29
Oct ’25€71.67
€90.61
+26.4%
13.9%€119.00€69.51n/a29
Sep ’25€73.08
€94.30
+29.0%
12.7%€119.53€74.87n/a28
Aug ’25€78.88
€97.52
+23.6%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25€97.81
€94.43
-3.5%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25€84.11
€91.44
+8.7%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25€85.18
€91.58
+7.5%
10.4%€112.42€63.70n/a29
Apr ’25€88.78
€83.54
-5.9%
10.1%€103.43€60.41n/a29
Mar ’25€89.34
€81.87
-8.4%
9.4%€90.43€60.90€73.6929
Feb ’25€75.98
€80.48
+5.9%
10.7%€90.48€60.94€80.6729
Jan ’25€71.42
€66.26
-7.2%
11.4%€80.92€50.29€69.0129
Dec ’24€66.12
€64.57
-2.3%
9.4%€75.80€50.53€71.2328
Nov ’24€56.24
€65.81
+17.0%
9.0%€78.08€52.05€69.4127
Oct ’24€59.68
€65.95
+10.5%
9.9%€78.11€51.60€71.6725
Sep ’24€64.91
€63.83
-1.7%
9.4%€73.95€50.38€73.0824
Aug ’24€65.22
€62.78
-3.7%
9.4%€72.84€49.62€78.8824
Jul ’24€58.97
€53.08
-10.0%
11.1%€66.42€45.81€97.8123
Jun ’24€57.31
€51.94
-9.4%
10.5%€67.84€44.45€84.1122
May ’24€46.05
€49.43
+7.4%
6.9%€56.56€43.33€85.1822
Apr ’24€48.68
€49.10
+0.9%
8.2%€57.73€41.90€88.7822
Mar ’24€46.02
€48.48
+5.4%
11.7%€58.48€29.14€89.3422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€88.23
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lam Research Corporation bevakas av 68 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays