A TransAct Technologies Incorporated (NASDAQ:TACT) não está a fazer o suficiente para alguns investidores, uma vez que as suas acções caíram 27%

O preço das acções da TransAct Technologies Incorporated(NASDAQ:TACT) teve um desempenho muito fraco no último mês, caindo uns substanciais 27%. A queda nos últimos 30 dias encerrou um ano difícil para os accionistas, com o preço das acções a cair 22% nesse período.

Na sequência da forte queda do preço, a TransAct Technologies pode estar a enviar sinais de compra neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,7x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria tecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,3x e mesmo P/S superiores a 7x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Confira nossa análise mais recente da TransAct Technologies

Como é o desempenho recente da TransAct Technologies?

Com um crescimento de receita superior ao da maioria das outras empresas ultimamente, a TransAct Technologies tem se saído relativamente bem. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Se gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, para que possa potencialmente adquirir algumas acções enquanto está em desvantagem.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a TransAct Technologies.

Existe algum crescimento de receita previsto para a TransAct Technologies?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que índices P / S como o da TransAct Technologies sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 25% no ano passado. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 137% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas caiam, registando uma contração de 25% durante o próximo ano, de acordo com os analistas duplos que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o sector mais vasto cresça 4,6%, o que é um quadro pouco animador.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da TransAct Technologies esteja a corresponder de perto aos seus pares do sector. No entanto, não há garantia de que o P/S já tenha atingido um patamar mínimo, com as receitas a inverterem-se. Mesmo a manutenção destes preços poderá ser difícil de alcançar, uma vez que as fracas perspectivas estão a pesar sobre as acções.

O que podemos aprender com o P / S da TransAct Technologies?

Os movimentos para o sul das ações da TransAct Technologies significam que seu P / S está agora em um nível bastante baixo. Embora a relação preço / vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barômetro bastante capaz de expectativas de receita.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da TransAct Technologies revelou que as suas perspectivas de diminuição das receitas estão a contribuir para o seu baixo P/S. Como outras empresas do sector prevêem um crescimento das receitas, as fracas perspectivas da TransAct Technologies justificam o seu baixo rácio P/S. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

É também de salientar que encontrámos 2 sinais de alerta para a TransAct Technologies (1 é um pouco preocupante!) que deve ter em consideração.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.