O retorno de 24% desta semana eleva os ganhos de um ano dos accionistas da Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) para 605%

Os últimos três meses têm sido difíceis para os accionistas da Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI), que viram o preço das acções cair uns preocupantes 37%. Mas isso não altera o facto de os rendimentos do último ano terem sido espectaculares. Poucos se podem queixar da impressionante subida de 605%, ao longo do período. Por isso, não é assim tão surpreendente ver as acções recuarem um pouco. A verdadeira questão é saber se o desempenho fundamental da empresa pode justificar o forte aumento a longo prazo. É realmente um prazer para nós ver um desempenho tão bom das acções para os investidores.

Na sequência de um sólido desempenho de 7 dias, vamos verificar qual o papel desempenhado pelos fundamentos da empresa na obtenção de rendimentos para os accionistas a longo prazo.

Veja a nossa análise mais recente da Applied Optoelectronics

A Applied Optoelectronics não foi rentável nos últimos doze meses, pelo que é pouco provável que se verifique uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus resultados por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. De um modo geral, espera-se que as empresas sem lucros aumentem as receitas todos os anos, e a um bom ritmo. Isto porque é difícil ter a certeza de que uma empresa será sustentável se o crescimento das receitas for insignificante e nunca der lucro.

Na verdade, a Applied Optoelectronics diminuiu as suas receitas no último ano, com uma redução de 8,2%. Isto contrasta fortemente com o esplendoroso preço das acções, que disparou 605% desde esta altura, há um ano. É bastante claro que o mercado não está a basear a sua avaliação em métricas fundamentais como as receitas. Embora este ganho nos pareça uma compra especulativa, por vezes a especulação compensa.

Pode ver como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

Provavelmente vale a pena notar que vimos compras significativas de insiders no último trimestre, o que consideramos positivo. Dito isto, pensamos que as tendências de crescimento dos ganhos e das receitas são factores ainda mais importantes a considerar. Portanto, recomendamos verificar este relatório gratuito que mostra as previsões de consenso

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Applied Optoelectronics obtiveram um retorno total para os accionistas de 605% ao longo de um ano. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 7% por ano), parece que o desempenho da ação melhorou nos últimos tempos. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, talvez valha a pena olhar mais de perto para as acções, para não perder uma oportunidade. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Applied Optoelectronics, é necessário ter em conta muitos outros factores. Para tal, deve conhecer os 4 sinais de alerta que detectámos na Applied Optoelectronics (incluindo 1 que nos deixa um pouco desconfortáveis).

Se gosta de comprar acções juntamente com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: a maioria delas está a passar despercebida).

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.