Depois de saltar 38%, as ações da BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE: BBAI) não estão voando sob o radar

O preço das acções da BigBear.ai Holdings, Inc.(NYSE:BBAI) teve um desempenho muito bom no último mês, registando um excelente ganho de 38%. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 15% nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 2,5x da BigBear.ai Holdings é digno de menção, quando o P/S mediano na indústria de TI dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 2,1x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

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O que significa P / S da BigBear.ai Holdings para os acionistas?

Os últimos tempos não têm sido bons para a BigBear.ai Holdings, pois sua receita tem aumentado mais lentamente do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja moderado porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas vai mudar. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço relativamente elevado por uma empresa com este tipo de perfil de crescimento.

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O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

A única vez que você se sentiria confortável vendo um P / S como o da BigBear.ai Holdings é quando o crescimento da empresa está acompanhando de perto o setor.

Retrospetivamente, o ano passado proporcionou um ganho decente de 4.6% nas receitas da empresa. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 70% no total em relação a três anos atrás, em parte graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 12% ao ano, segundo as estimativas dos seis analistas que acompanham a empresa. Com a previsão de um crescimento anual de 13% para o sector, a empresa está posicionada para obter um resultado comparável em termos de receitas.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da BigBear.ai Holdings esteja em linha com a maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas sentem-se à vontade para se manterem firmes enquanto a empresa se mantém discreta.

O que é que o P/S da BigBear.ai Holdings significa para os investidores?

A BigBear.ai Holdings parece estar de volta aos favoritos com um sólido salto de preço, trazendo seu P / S de volta à linha com outras empresas do setor. Argumenta-se que a relação preço / vendas é uma medida inferior de valor em certos setores, mas pode ser um poderoso indicador de sentimento empresarial.

Vimos que a BigBear.ai Holdings mantém um P/S adequado, uma vez que os seus valores de crescimento das receitas correspondem aos do resto do sector. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, uma vez que estão bastante confiantes de que as receitas futuras não trarão quaisquer surpresas. A menos que estas condições se alterem, continuarão a apoiar o preço das acções a estes níveis.

Além disso, deve também conhecer estes 5 sinais de alerta que detectámos na BigBear.ai Holdings.

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