Os membros da Alarm.com Holdings vendem US$ 2,3 milhões em ações, possivelmente sinalizando cautela

Alguns insiders da Alarm.com Holdings, Inc.(NASDAQ:ALRM) venderam as suas acções durante o ano passado, o que pode ser um motivo de preocupação. Ao avaliar as transações com informações privilegiadas, saber se os insiders estão comprando ou vendendo é geralmente mais benéfico, pois o último pode estar aberto a muitas interpretações. No entanto, quando vários insiders vendem acções durante um determinado período, os accionistas devem estar atentos, pois isso pode ser um sinal de alerta.

Apesar de não acharmos que os accionistas devam simplesmente seguir as transacções com informação privilegiada, consideramos que seria insensato ignorar completamente as transacções com informação privilegiada.

Veja nossa última análise da Alarm.com Holdings

Alarm.com Holdings Transacções com informação privilegiada no último ano

O CFO & Principal Accounting Officer, Steve Valenzuela, efectuou a maior venda de informação privilegiada nos últimos 12 meses. Essa transação única foi de US$ 446 mil em ações a um preço de US$ 58,48 cada. Portanto, é evidente que um insider queria tirar algum dinheiro da mesa, mesmo abaixo do preço atual de US$75,13. Quando um investidor vende abaixo do preço atual, isso sugere que considera que esse preço mais baixo é justo. Isso faz-nos pensar o que pensam da avaliação recente (mais elevada). Embora a venda de informação privilegiada não seja um sinal positivo, não podemos ter a certeza se isso significa que as pessoas com informação privilegiada pensam que as acções estão totalmente valorizadas, pelo que é apenas um sinal fraco. Registamos que a maior venda individual foi de 100% da participação de Steve Valenzuela.

No ano passado, os membros da Alarm.com Holdings não compraram quaisquer acções da empresa. Pode ver as transacções de insiders (por empresas e indivíduos) no último ano no gráfico abaixo. Se clicar no gráfico, pode ver todas as transacções individuais, incluindo o preço das acções, o indivíduo e a data!

Se gosta de comprar acções que os insiders estão a comprar, em vez de vender, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).

Posse de informação privilegiada na Alarm.com Holdings

Analisar o total de participações de insiders numa empresa pode ajudar a perceber se eles estão bem alinhados com os accionistas comuns. Normalmente, quanto mais elevada for a participação dos insiders, mais provável é que estes sejam incentivados a construir a empresa a longo prazo. Os insiders da Alarm.com Holdings possuem cerca de US$179 milhões em acções (o que representa 4,8% da empresa). A maioria dos accionistas ficaria satisfeita com este tipo de participação de insiders, uma vez que sugere que os incentivos da gestão estão bem alinhados com os dos outros accionistas.

Então, o que é que estes dados sugerem sobre os insiders da Alarm.com Holdings?

Não significa muito que nenhum insider tenha negociado acções da Alarm.com Holdings no último trimestre. É ótimo ver altos níveis de propriedade de insiders, mas olhando para o ano passado, não ganhamos confiança com a venda de insiders da Alarm.com Holdings. Se fores como eu, talvez queiras pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que apresenta as previsões dos analistas para o futuro da empresa.

Mas atenção: a Alarm.com Holdings pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, dê uma espreitadela nesta lista gratuita de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

Para efeitos do presente artigo, os iniciados são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador competente. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.