Stock Analysis
Análise de 3 empresas norte-americanas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada e um crescimento mínimo de 18% das receitas
Reviewed by Simply Wall St
À medida que o mercado de acções dos EUA apresenta sinais contraditórios, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite a subirem, devido às expectativas de redução das taxas de juro da Reserva Federal, os investidores estão a observar atentamente vários sectores em busca de oportunidades de crescimento. Neste ambiente, as empresas com uma elevada participação de informação privilegiada e um crescimento significativo das receitas podem ser particularmente atractivas, uma vez que estes atributos podem indicar uma forte confiança por parte das pessoas mais próximas das operações da empresa.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders nos Estados Unidos
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Tecnologia GigaCloud (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD Holdings (NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.3% |
| Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| Duolingo (NasdaqGS:DUOL) | 15% | 48.1% |
| Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBB Foods (NYSE:TBBB) | 22.9% | 94.7% |
Vamos descobrir algumas jóias de nosso rastreador especializado.
Máquinas Intuitivas (NasdaqGM:LUNR)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Intuitive Machines, Inc. opera nos Estados Unidos, com foco no projeto, fabricação e operação de produtos e serviços espaciais com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 442.94 milhões.
Operações: A empresa gera suas receitas principalmente do setor aeroespacial e de defesa, totalizando aproximadamente US $ 134,35 milhões.
Propriedade de insiders: 12.8%
Previsão de crescimento da receita: 32,6% a.a.
A Intuitive Machines, recentemente adicionada a vários índices Russell, relatou um aumento significativo nas vendas do primeiro trimestre para US$ 73,07 milhões, de US$ 18,24 milhões em relação ao ano anterior, apesar de um prejuízo líquido maior de US$ 121,63 milhões. Com um elevado nível de participação de informadores e recentes compras substanciais de informadores, a empresa prevê para 2024 receitas entre 200 e 240 milhões de dólares, o que indica um forte crescimento potencial no futuro. Os analistas esperam que o preço das acções suba significativamente e projectam um crescimento dos lucros de 64,65% por ano durante os próximos anos.
- Navegue pelos meandros da Intuitive Machines com o nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
- O nosso relatório de avaliação da Intuitive Machines, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.
Novo Grupo Oriental de Educação e Tecnologia (NYSE:EDU)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O New Oriental Education & Technology Group, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 13.17 bilhões, é um provedor de serviços educacionais privados na China.
Operações: A empresa gera sua receita com a prestação de serviços educacionais privados na China.
Propriedade de insiders: 12%
Previsão de crescimento da receita: 18,3% a.a.
O New Oriental Education & Technology Group, demonstrando uma saúde financeira robusta, registou um aumento substancial das vendas trimestrais para 1,21 mil milhões de dólares e do lucro líquido para 87,17 milhões de dólares. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam 18,3% ao ano, ultrapassando os 8,7% do mercado norte-americano. Apesar de uma previsão de rendibilidade do capital próprio baixa, de 14%, prevê-se que os lucros da EDU aumentem 27,7% ao ano, apoiados por um plano de recompra alargado até maio de 2025, o que indica fortes perspectivas de futuro no meio de uma elevada participação de iniciados.
- Veja mais de perto o potencial do New Oriental Education & Technology Group aqui no nosso relatório de crescimento dos lucros.
- Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções do New Oriental Education & Technology Group no mercado.
MediaAlpha (NYSE:MAX)
Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: A MediaAlpha, Inc. opera uma plataforma nos Estados Unidos para aquisição de clientes de seguros e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 823,70 milhões.
Operações: A empresa gera sua receita principalmente no segmento de provedores de informações da Internet, no valor de US $ 403,17 milhões.
Propriedade de insiders: 13.5%
Previsão de crescimento da receita: 20,3% p.a.
A MediaAlpha, apesar das recentes exclusões de vários índices Russell, mostra potencial no sector do crescimento com um aumento previsto das receitas de 20,3% ao ano, ultrapassando os 8,7% do mercado dos EUA. Prevê-se que a empresa se torne rentável no prazo de três anos, com uma previsão significativa de rendibilidade do capital próprio de 114%. No entanto, atualmente é negociado a 53,7% abaixo de seu valor justo estimado e experimentou uma redução do prejuízo líquido de US $ 10,27 milhões para US $ 1,11 milhão ano a ano no primeiro trimestre de 2024.
- Clique para explorar uma análise detalhada de nossas descobertas no relatório de crescimento de ganhos da MediaAlpha.
- Nosso relatório de avaliação habilmente preparado MediaAlpha implica que o preço de suas ações pode ser muito alto.
Próximos passos
- Desbloqueie nossa lista abrangente de 181 empresas americanas de rápido crescimento com alta propriedade de insiders clicando aqui.
- Tem pele no jogo com estas acções? Melhore a forma como as gere utilizando a carteira do Simply Wall St, onde ferramentas intuitivas o aguardam para o ajudar a otimizar os seus resultados de investimento.
- Invista de forma mais inteligente com a aplicação gratuita Simply Wall St, que fornece informações detalhadas sobre todos os mercados de acções em todo o mundo.
À procura de uma nova perspetiva?
- Explore empresas de pequena capitalização de alto desempenho que ainda não receberam atenção significativa dos analistas.
- Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
- Encontre empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.