Existe agora uma oportunidade na Criteo S.A. (NASDAQ:CRTO)?

A Criteo S.A.(NASDAQ:CRTO), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um aumento substancial do preço das acções no NASDAQGS nos últimos meses. A empresa está a aproximar-se dos seus máximos anuais após a recente subida do preço das acções. Com muitos analistas a cobrir as acções, podemos esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido tidos em conta no preço das acções. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Criteo com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Confira nossa análise mais recente para Criteo

A Criteo ainda é barata?

A Criteo parece ser cara de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Verificamos que o rácio da Criteo de 34,89x está acima da média dos seus pares de 13,85x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com a indústria dos media. Outro aspeto a ter em conta é que o preço das acções da Criteo é bastante estável em relação ao resto do mercado, tal como indicado pelo seu baixo beta. Isto significa que, se acreditar que o preço atual das acções deve aproximar-se dos níveis dos seus pares do sector ao longo do tempo, um beta baixo pode sugerir que não é provável que atinja esse nível tão cedo e, uma vez lá chegado, pode ser difícil voltar a cair para uma gama de compra atractiva.

Podemos esperar um crescimento da Criteo?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. Com a previsão de que os lucros mais do que dupliquem nos próximos anos, o futuro parece risonho para a Criteo. Parece que o fluxo de caixa mais elevado está previsto para as acções, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da CRTO parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se acredita que a CRTO deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à CRTO há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a CRTO, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela corre. Durante a nossa análise, descobrimos que a Criteo tem 2 sinais de alerta e não seria sensato ignorá-los.

Se já não estiver interessado na Criteo, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.