Resultados: RLI Corp. Superou as expectativas de lucros e os analistas têm agora novas previsões

A RLI Corp.(NYSE:RLI) desafiou as previsões dos analistas ao divulgar os seus resultados trimestrais, que ficaram à frente das expectativas do mercado. A RLI apresentou uma batida significativa nas expectativas de receitas e lucros por ação (EPS), atingindo os 445 milhões de dólares - 13% acima do indicado - e 2,77 dólares - 84% acima das previsões - respetivamente. Este é um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas estão a prever para o próximo ano e ver se houve alguma alteração nas expectativas para o negócio. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que os analistas esperam para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para RLI

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos sete analistas da RLI é de receitas de 1,69 mil milhões de dólares em 2024. Isso refletiria um aumento satisfatório de 6,3% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos estatutários por ação reduzam 3,9% para 7,02 dólares no mesmo período. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas tinham antecipado receitas de 1,63 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 5,23 dólares em 2024. Assim, parece ter havido um aumento definitivo do otimismo quanto ao futuro da RLI na sequência dos últimos resultados, com um aumento muito substancial das previsões de lucros por ação, em particular.

Apesar de os analistas terem melhorado as suas estimativas de lucros, não houve alteração do preço-alvo de consenso de 167 USD, o que sugere que o desempenho previsto não tem um impacto a longo prazo na avaliação da empresa. Também pode ser instrutivo olhar para a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais discrepantes e a média. Atualmente, o analista mais otimista avalia a RLI a 175 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a 155 dólares. Ainda assim, com uma gama tão estreita de estimativas, isso sugere que os analistas têm uma ideia bastante boa do valor que acham que a empresa vale.

É claro que outra forma de analisar estas previsões é colocá-las no contexto do próprio sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da RLI abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 8,5% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 15% nos últimos cinco anos. A título de comparação, as outras empresas deste sector com cobertura de analistas deverão aumentar as suas receitas em 6,2% ao ano. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas da RLI abrande, ainda se espera que cresça mais rapidamente do que o próprio sector.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização dos ganhos por ação consensuais, o que sugere uma clara melhoria do sentimento em torno do potencial de ganhos da RLI no próximo ano. É agradável constatar que também actualizaram as suas estimativas de receitas e que as suas previsões sugerem que a empresa deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-objetivo consensual manteve-se estável em 167 USD, não sendo as últimas estimativas suficientes para ter um impacto nos preços-objetivo.

Tendo isto em mente, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo do negócio é muito mais importante para os investidores considerarem. No Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para o RLI até 2025, e pode consultá-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 3 sinais de alerta para o RLI (1 não nos agrada muito!) que descobrimos.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.