Resultados: Planet Fitness, Inc. Superou as expectativas de ganhos e os analistas têm agora novas previsões

Tem sido uma boa semana para os accionistas da Planet Fitness, Inc.(NYSE:PLNT), porque a empresa acaba de divulgar os seus últimos resultados do primeiro trimestre, e as acções ganharam 9,1% para 64,95 dólares. Parece ser um resultado credível no geral - embora as receitas de 248 milhões de dólares estivessem em linha com o que os analistas previram, a Planet Fitness surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 0,39 dólares por ação, uns notáveis 15% acima das expectativas. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se se trata de uma situação normal. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para ver se os analistas alteraram os seus modelos de resultados, na sequência destes resultados.

Veja nossa análise mais recente para Planet Fitness

Após os últimos resultados, os 17 analistas que cobrem o Planet Fitness estão agora a prever receitas de 1,13 mil milhões de dólares em 2024. Se cumprido, isso refletiria uma melhora de 3.2% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 12% para 1,91 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 1.14 bilhão e ganhos por ação (EPS) de US $ 1.99 em 2024. Os analistas parecem ter-se tornado um pouco mais negativos em relação ao negócio após os últimos resultados, dada a pequena queda nos seus números de ganhos por ação para o próximo ano.

O preço-objetivo de consenso manteve-se estável em 76,69 USD, com os analistas a votarem, aparentemente, que a previsão de lucros mais baixos não deverá conduzir a uma descida do preço das acções num futuro próximo. No entanto, a fixação num único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Por conseguinte, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. O analista mais otimista da Planet Fitness tem um preço-alvo de 100,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista avalia-o em 61,00 dólares. Isso mostra que ainda há um pouco de diversidade nas estimativas, mas os analistas não parecem estar totalmente divididos sobre as ações, como se fosse uma situação de sucesso ou fracasso.

Uma maneira de obter mais contexto sobre essas previsões é ver como elas se comparam ao desempenho passado e ao desempenho de outras empresas do mesmo setor. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas do Planet Fitness abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 4,2% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 17% nos últimos cinco anos. A título de comparação, as outras empresas deste sector com cobertura de analistas deverão aumentar as suas receitas em 9,7% por ano. Tendo em conta a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que o Planet Fitness também deverá crescer mais lentamente do que os outros participantes do sector.

O resultado final

O mais importante a reter é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Felizmente, os analistas também reconfirmaram as suas estimativas de receitas, o que sugere que estão a seguir em linha com as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas do Planet Fitness deverão ter um desempenho pior do que as do sector em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Tendo isto em mente, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre o Planet Fitness. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas do Planet Fitness - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também vale a pena notar que encontramos 2 sinais de alerta para o Planet Fitness que você precisa levar em consideração.

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