Os participantes no mercado reconhecem as receitas da Genius Sports Limited (NYSE:GENI), aumentando as acções em 26%

As acções da Genius Sports Limited(NYSE:GENI) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 26% só no último mês. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 29%.

Uma vez que o seu preço subiu, quando quase metade das empresas da indústria hoteleira dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") inferiores a 1,3x, pode considerar a Genius Sports como uma ação que não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 3,7x. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para Genius Sports

Como é que a Genius Sports se tem comportado

Com um crescimento de receitas inferior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Genius Sports tem sido relativamente lenta. É possível que muitos esperem que o desempenho pouco inspirador das receitas recupere significativamente, o que impediu que o rácio P/S entrasse em colapso. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar muito nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Se quiser saber quais são as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Genius Sports.

As previsões de receitas correspondem ao elevado rácio P/S?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho da indústria para que rácios P/S como o da Genius Sports sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 22% para a linha de topo da empresa. O forte desempenho recente significa que a empresa também foi capaz de aumentar as receitas em 180% no total durante os últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Passando para o futuro, as estimativas dos onze analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 19% por ano nos próximos três anos. Este crescimento é substancialmente superior aos 12% por ano previstos para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Genius Sports seja superior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão interessados em descarregar algo que tem em vista um futuro potencialmente mais próspero.

A palavra final

As acções da Genius Sports têm registado uma forte subida nos últimos tempos, o que ajudou realmente a aumentar o seu valor de P/S. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

A nossa análise da Genius Sports mostra que o seu rácio P/S se mantém elevado devido às suas fortes receitas futuras. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

Muitos outros factores de risco vitais podem ser encontrados no balanço da empresa. A nossa análisegratuita do balanço da Genius Sports , com seis verificações simples, permitir-lhe-á descobrir quaisquer riscos que possam constituir um problema.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.