junho de 2024 Informações sobre as acções de crescimento com elevado grau de participação de iniciados na bolsa japonesa

Num contexto de desempenho misto nos mercados globais, o mercado acionista do Japão demonstrou resiliência, com o índice Nikkei 225 a registar ganhos modestos. Esta estabilidade faz com que seja uma altura oportuna para explorar as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada na bolsa japonesa, uma vez que estas entidades apresentam frequentemente um alinhamento robusto entre a gestão e os interesses dos accionistas, conduzindo potencialmente a estratégias prudentes de crescimento a longo prazo.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Japão

Nome	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.3%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
ExaWizards (TSE:4259)	24.8%	91.1%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	24%	80.9%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

CyberAgent (TSE:4751)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: CyberAgent, Inc., operando principalmente no Japão, concentra-se em mídia, publicidade na Internet, desenvolvimento de jogos e negócios de investimento com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 489.22 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente nos sectores dos media, publicidade na Internet e desenvolvimento de jogos.

Propriedade de insiders: 19.4%

Previsão de crescimento dos lucros: 21,3% a.a.

A CyberAgent, uma empresa japonesa com uma elevada participação de iniciados, está preparada para um crescimento significativo dos lucros nos próximos três anos. No entanto, a sua previsão de crescimento anual das receitas de 6,5% é moderada em comparação com alguns pares do mercado, mas ainda assim ultrapassa a média do mercado japonês de 4,1%. Prevê-se que a rendibilidade do capital próprio da empresa permaneça baixa, em 14,2%, indicando potenciais desafios na alavancagem efectiva do capital próprio dos accionistas. Discussões recentes durante a sua chamada de resultados do segundo trimestre de 2024 destacaram esta dinâmica financeira sem revelar quaisquer mudanças estratégicas importantes.

• Dê uma olhada mais de perto no potencial do CyberAgent aqui em nosso relatório de crescimento de ganhos.
• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a CyberAgent pode estar sobrevalorizada.

Grupo Rakuten (TSE:4755)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera globalmente, oferecendo uma gama diversificada de serviços, incluindo comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.78 trilhão.

Operações: A empresa gera receitas através das suas diversas operações nos sectores do comércio eletrónico, fintech, conteúdos digitais e comunicações.

Propriedade de insiders: 17.3%

Previsão de crescimento dos ganhos: 84,2% a.a.

O Grupo Rakuten, com uma elevada participação de insiders, está a caminho da rentabilidade dentro de três anos, no meio de um cenário financeiro desafiante. As orientações recentes da empresa prevêem um crescimento de dois dígitos das receitas em 2024, excluindo a sua atividade volátil no domínio dos valores mobiliários. Apesar do crescimento mais lento das receitas anuais previsto, de 7,4%, este ultrapassa a média do mercado japonês de 4,1%. No entanto, a sua rendibilidade do capital próprio prevista continua a ser modesta, situando-se em 8,8%, o que reflecte algumas preocupações de eficiência na utilização do capital.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho do Grupo Rakuten lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções do Rakuten Group estarem a ser negociadas com desconto.

Snow Peak (TSE:7816)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Snow Peak, Inc. é uma empresa que desenvolve, fabrica e vende produtos de vestuário e para actividades ao ar livre, tanto no Japão como a nível internacional, com uma capitalização de mercado de 47,15 mil milhões de ienes.

Atividade: A Snow Peak gera as suas receitas a partir do desenvolvimento, fabrico e venda internacional de produtos de vestuário e para exterior.

Participação de insiders: 28,7%

Previsão de crescimento dos lucros: 118,6% a.a.

A Snow Peak, uma empresa japonesa com uma participação significativa de iniciados, registou recentemente uma grande mudança quando a BCJ-79 Co., Ltd. adquiriu uma participação de 59% por 28 mil milhões de ienes, financiada através de contribuições e empréstimos de bancos importantes. Esta transação foi concluída em 12 de abril de 2024, após uma oferta inicial em fevereiro. Apesar desta mudança interna substancial, a Snow Peak enfrenta desafios financeiros, uma vez que a sua dívida é mal coberta pelo fluxo de caixa operacional. Este cenário levanta preocupações sobre a sua estabilidade financeira no meio destas mudanças significativas de propriedade.

• Desbloqueie informações abrangentes sobre nossa análise das ações da Snow Peak neste relatório de crescimento.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Snow Peak pode estar inflacionado.

Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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