Três empresas de crescimento da ASX com elevada participação de informação privilegiada e uma rendibilidade do capital próprio de 32%

No meio do desempenho misto do sector e de eventos significativos, como a estreia da Bitcoin na ASX e IPOs notáveis, o mercado australiano continua a apresentar oportunidades variadas para os investidores. Neste contexto, as empresas com elevada participação de insiders podem ser particularmente apelativas, uma vez que indicam frequentemente um forte alinhamento entre a gestão da empresa e os interesses dos accionistas, potencialmente promovendo um crescimento robusto em condições de mercado difíceis.

As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders na Austrália

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	30.1%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Grupo Doctor Care Anywhere (ASX:DOC)	28.4%	96.4%
Grupo Plenti (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)	10.4%	45.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	85.4%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)	11.4%	120.9%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	63.9%
SiteMinder (ASX:SDR)	11.3%	72.7%

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Metais de Capricórnio (ASX:CMM)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Capricorn Metals Ltd é uma empresa australiana focada na avaliação, exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de ouro, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 1.82 bilhão.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir do seu projeto Karlawinda, totalizando A$ 356,94 milhões.

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 31% (estimativa para 2026)

A Capricorn Metals, uma empresa australiana em crescimento com uma elevada participação de iniciados, apresenta uma previsão robusta com um crescimento dos lucros de 26,5% por ano, superior aos 13,7% do mercado. Apesar de algumas vendas de acções nos últimos três meses, as receitas também deverão aumentar 14,1% ao ano. No entanto, as margens de lucro diminuíram dos 25,4% do ano passado para apenas 5,2%, sinalizando potenciais desafios na manutenção da rentabilidade no meio do crescimento.

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• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Capricorn Metals estarem a ser negociadas com um prémio.

Grupo de viagens Flight Centre (ASX:FLT)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Flight Centre Travel Group Limited opera como um varejista de viagens que atende aos setores de lazer e corporativo em várias regiões do mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 4.37 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de seus serviços de viagens corporativas e de lazer, com A $ 1.28 bilhão de lazer e A $ 1.06 bilhão de segmentos corporativos.

Propriedade de insiders: 13.3%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 22% (estimativa para 2026)

O Flight Centre Travel Group, negociado com um desconto significativo de 20,8% abaixo do seu valor justo estimado, tornou-se recentemente rentável. O crescimento das receitas da empresa está previsto em 9,7% ao ano, ultrapassando a média do mercado australiano de 5,4%. Além disso, prevê-se que os lucros da FLT aumentem 18,8% por ano, superando também a previsão do mercado de 13,7%. No entanto, não se prevê que o crescimento anual dos lucros ultrapasse o limiar elevado de 20%, e não se registaram quaisquer compras ou vendas substanciais de informação privilegiada nos últimos três meses.

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• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções do Flight Centre Travel Group no mercado.

Tecnologia Um (ASX:TNE)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa que desenvolve, comercializa, vende, implementa e oferece suporte a soluções integradas de software de negócios empresariais na Austrália e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de A $ 5.96 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: Software (A$ 317,24 milhões), Corporativo (A$ 83,83 milhões) e Consultoria (A$ 68,13 milhões).

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 33% (estimativa para 2027)

A Technology One Limited, com um rácio preço/lucro de 54,4x, situa-se abaixo da média da indústria de software de 60,6x, indicando um valor potencial. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 14,3% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado australiano de 13,7%. Embora o crescimento anual das receitas, de 11,1%, exceda a taxa do mercado nacional de 5,4%, não atinge a referência de crescimento elevado de mais de 20%. Além disso, os resultados financeiros recentes mostram um aumento sólido tanto nas receitas como no rendimento líquido, ano após ano, a partir de março de 2024.

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• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Technology One pode estar a ficar caro.

Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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