Empresas de crescimento da ASX com elevada participação de informação privilegiada e um mínimo de 22% de retorno sobre o capital próprio

Apesar de ter atingido um máximo histórico no início da semana, o ASX200 registou uma quebra, fechando em baixa de 0,81%, para 7971,60 pontos, devido às perdas generalizadas do sector e à volatilidade dos preços das matérias-primas. Este cenário sublinha a importância de nos centrarmos em empresas em crescimento com uma forte participação de informação privilegiada e uma sólida rendibilidade dos capitais próprios, que podem oferecer resiliência e potencial de criação de valor a longo prazo em ambientes de mercado flutuantes.

As 10 maiores empresas em crescimento com alta participação de insiders na Austrália

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Clinuvel Pharmaceuticals (ASX:CUV)	13.6%	26.8%
Catalyst Metals (ASX:CYL)	17.1%	77.1%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)	10.4%	109.4%
Biome Australia (ASX:BIO)	34.5%	114.4%
Mineração Ora Banda (ASX:OBM)	10.2%	96.2%
Recursos de Liontown (ASX:LTR)	16.4%	49.5%
Grupo Plenti (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	76.4%

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Grupo de Viagens Flight Centre (ASX:FLT)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Flight Centre Travel Group Limited opera como um varejista de viagens atendendo aos setores de lazer e corporativo em várias regiões do mundo, com uma capitalização de mercado de A $ 4.98 bilhões.

Operações: A receita da empresa é gerada principalmente por meio de seus serviços de viagens corporativas e de lazer, contribuindo com A $ 1.28 bilhão e A $ 1.06 bilhão, respetivamente.

Propriedade de insiders: 13.3%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 22% (estimativa para 2026)

O Flight Centre Travel Group, uma empresa orientada para o crescimento, com uma participação significativa de informação privilegiada, está a ser negociado a A$ 26,6% abaixo do seu valor justo estimado. Recentemente, a FLT passou a ser rentável, prevendo-se que as receitas e os lucros ultrapassem o mercado australiano, com um crescimento anual das receitas de 9,7% e dos lucros de 19,07%. Apesar deste desempenho, não se registou qualquer atividade recente de compra ou venda de informação privilegiada. Prevê-se também que a rendibilidade do capital próprio da empresa seja robusta em três anos, com 22,1%.

• Mergulhe nas especificidades do Flight Centre Travel Group aqui com nosso relatório completo de previsão de crescimento.
• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções do Flight Centre Travel Group pode ser demasiado pessimista.

PWR Holdings (ASX:PWH)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A PWR Holdings Limited é especializada em projetar, prototipar, produzir, testar, validar e vender produtos e soluções de refrigeração na Austrália, EUA, Reino Unido, Itália, Alemanha e outros mercados internacionais com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 1.23 bilhão.

Operações: A receita da empresa é gerada principalmente por dois segmentos: PWR C&R, que contribuiu com A$37,35 milhões, e PWR Performance Products, responsável por A$104,44 milhões.

Propriedade de insiders: 13.4%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 31% (estimativa para 2026)

A PWR Holdings, reconhecida pelo seu potencial de crescimento e pela sua elevada participação de iniciados, está a ser negociada a A$12,6% abaixo do seu valor justo estimado. Prevê-se que as receitas da empresa aumentem 12,9% ao ano, ultrapassando a média do mercado australiano de 5,6%. Além disso, prevê-se que os ganhos da PWR cresçam 15,37% por ano, superando a previsão do mercado de 13,5%. Nos últimos meses, a atividade dos iniciados tem sido equilibrada, com mais compras do que vendas, embora não em grandes volumes.

• Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da PWR Holdings.
• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da PWR Holdings pode estar a ficar caro.

Tecnologia Um (ASX:TNE)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa de software empresarial que desenvolve, comercializa, vende, implementa e dá suporte a soluções de negócios integradas na Austrália e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 6.19 bilhões.

Operações: A empresa gera receita através de três segmentos principais: software (A$ 317,24 milhões), corporativo (A$ 83,83 milhões) e consultoria (A$ 68,13 milhões).

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 33% (estimativa para 2027)

A Technology One, um dos principais intervenientes na indústria do software, mantém uma trajetória de crescimento robusta, com um aumento dos lucros de 13,1% no último ano e uma previsão de aumento das receitas de 11,1% ao ano, ultrapassando a média do mercado australiano de 5,6%. Apesar do seu elevado rácio preço/lucro de A$56,5x - um pouco abaixo da média do sector - prevê-se que os lucros da empresa cresçam 14,4% por ano, ultrapassando mais uma vez as normas do mercado. A recente nomeação de Paul Robson como Diretor Não-Executivo poderá melhorar ainda mais as iniciativas estratégicas e as eficiências operacionais.

• Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório sobre o crescimento dos lucros da Technology One.
• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Technology One pode estar sobrevalorizada.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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