Shoprite Holdings Ltd

LUSE:SHOPRITE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: K230.4b

Shoprite Holdings Waardering

Is SHOPRITE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHOPRITE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
K72.60
Fair Value
247.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHOPRITE ( ZMW252 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZMW72.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOPRITE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOPRITE?

Belangrijke metriek: Omdat SHOPRITE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHOPRITE. Deze wordt berekend door SHOPRITE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHOPRITE's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenR6.57b
MarktkapitalisatieR159.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOPRITE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHOPRITE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
MKS Marks and Spencer Group
13.3x9.3%UK£6.7b
2912 President Chain Store
20x2.9%NT$270.3b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
32.5x17.9%Rp117.5t
MGNT Magnit
7.9x27.1%₽435.4b
SHOPRITE Shoprite Holdings
24x12.8%K160.0b

Price-To-Earnings versus peers: SHOPRITE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOPRITE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHOPRITE 24.0xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies60PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHOPRITE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het African Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOPRITE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOPRITE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHOPRITE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOPRITE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
K473.22
0%
8.8%K542.54K400.88n/a7
Jan ’26n/a
K488.84
0%
8.8%K560.45K414.11n/a7
Dec ’25K250.00
K474.47
+89.8%
9.4%K547.97K404.89n/a7
Nov ’25K197.00
K474.47
+140.8%
9.4%K547.97K404.89n/a7
Oct ’25K156.00
K483.68
+210.1%
9.8%K565.07K411.80n/a7
Sep ’25K125.00
K443.65
+254.9%
8.0%K501.56K388.96n/a7
Aug ’25n/a
K429.64
0%
8.5%K491.04K379.37n/a7
Jul ’25n/a
K385.21
0%
6.5%K417.23K351.00n/a7
Jun ’25n/a
K421.15
0%
7.0%K462.97K389.49n/a7
May ’25n/a
K405.97
0%
8.0%K449.43K358.11n/a7
Apr ’25n/a
K369.81
0%
11.5%K419.07K292.69n/a7
Mar ’25n/a
K373.24
0%
11.7%K446.46K314.81n/a6
Feb ’25n/a
K391.87
0%
13.7%K477.69K318.46n/a7
Jan ’25n/a
K331.33
0%
13.6%K409.08K272.72n/a7
Dec ’24n/a
K331.33
0%
13.6%K409.08K272.72K250.007
Nov ’24n/a
K293.44
0%
13.3%K361.04K244.40K197.007
Oct ’24n/a
K292.19
0%
13.0%K357.19K241.79K156.007
Sep ’24n/a
K267.42
0%
14.5%K338.43K221.24K125.007
Aug ’24n/a
K274.51
0%
14.4%K350.24K228.96n/a7
Jul ’24K64.00
K248.56
+288.4%
9.9%K289.32K206.52n/a6
Jun ’24n/a
K256.65
0%
11.6%K301.44K201.29n/a6
May ’24n/a
K276.79
0%
11.7%K322.19K215.15n/a6
Apr ’24n/a
K301.72
0%
10.5%K348.97K244.51n/a6
Mar ’24n/a
K282.56
0%
13.6%K350.32K231.74n/a7
Feb ’24K64.00
K292.88
+357.6%
13.7%K362.52K239.81n/a7
Jan ’24n/a
K277.05
0%
13.3%K341.05K225.60n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
K273.04
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/13 23:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shoprite Holdings Ltd wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darren CohnAbsa Bank Limited
Daniel DiasArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets