President Chain Store Corporation

TWSE:2912 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$272.4b

President Chain Store Waardering

Is 2912 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2912 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2912 ( NT$262 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$397.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2912 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2912?

Belangrijke metriek: Omdat 2912 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2912. Deze wordt berekend door 2912's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2912's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenNT$13.54b
MarktkapitalisatieNT$272.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2912's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2912 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
5903 Taiwan FamilyMart
11.3x-40.0%NT$42.3b
2945 Simple Mart Retail
20.6xn/aNT$2.7b
MKS Marks and Spencer Group
15.2x9.3%UK£7.7b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
2912 President Chain Store
20.1x2.9%NT$272.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2912 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2912's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2912 20.1xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies36PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2912 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het TW Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2912's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2912 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2912 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2912 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$262.00
NT$302.27
+15.4%
8.8%NT$352.00NT$238.00n/a11
Dec ’25NT$270.50
NT$304.17
+12.4%
8.6%NT$352.00NT$238.00n/a12
Nov ’25NT$276.00
NT$304.58
+10.4%
8.6%NT$352.00NT$238.00n/a12
Oct ’25NT$297.00
NT$305.62
+2.9%
8.8%NT$363.00NT$238.00n/a13
Sep ’25NT$281.50
NT$303.50
+7.8%
8.9%NT$363.00NT$238.00n/a14
Aug ’25NT$273.00
NT$302.86
+10.9%
8.8%NT$363.00NT$239.00n/a14
Jul ’25NT$276.00
NT$303.62
+10.0%
9.0%NT$363.00NT$239.00n/a13
Jun ’25NT$270.00
NT$300.08
+11.1%
9.5%NT$363.00NT$239.00n/a13
May ’25NT$274.00
NT$300.85
+9.8%
9.5%NT$363.00NT$239.00n/a13
Apr ’25NT$269.50
NT$300.31
+11.4%
9.3%NT$360.00NT$239.00n/a13
Mar ’25NT$270.50
NT$304.85
+12.7%
10.8%NT$369.00NT$242.00n/a13
Feb ’25NT$270.00
NT$300.00
+11.1%
10.1%NT$369.00NT$242.00n/a13
Jan ’25NT$269.50
NT$300.00
+11.3%
10.1%NT$369.00NT$242.00n/a13
Dec ’24NT$268.50
NT$301.38
+12.2%
10.0%NT$369.00NT$242.00NT$270.5013
Nov ’24NT$257.00
NT$302.00
+17.5%
10.0%NT$369.00NT$242.00NT$276.0013
Oct ’24NT$262.50
NT$302.31
+15.2%
10.1%NT$369.00NT$242.00NT$297.0013
Sep ’24NT$269.50
NT$301.77
+12.0%
10.5%NT$369.00NT$235.00NT$281.5013
Aug ’24NT$281.00
NT$300.54
+7.0%
11.3%NT$380.00NT$235.00NT$273.0013
Jul ’24NT$282.50
NT$299.15
+5.9%
11.0%NT$380.00NT$235.00NT$276.0013
Jun ’24NT$280.00
NT$296.08
+5.7%
9.0%NT$340.00NT$235.00NT$270.0013
May ’24NT$270.50
NT$290.69
+7.5%
10.8%NT$340.00NT$232.00NT$274.0013
Apr ’24NT$269.50
NT$290.69
+7.9%
10.8%NT$340.00NT$232.00NT$269.5013
Mar ’24NT$265.50
NT$293.31
+10.5%
10.3%NT$340.00NT$232.00NT$270.5013
Feb ’24NT$271.00
NT$294.54
+8.7%
10.3%NT$340.00NT$235.00NT$270.0013
Jan ’24NT$272.00
NT$294.54
+8.3%
10.3%NT$340.00NT$235.00NT$269.5013
Dec ’23NT$273.50
NT$295.15
+7.9%
9.9%NT$340.00NT$235.00NT$268.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

President Chain Store Corporation wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Changming YehBarclays
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Xin LiuCapital Securities Corporation