Prosus N.V.

JSE:PRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R1.8t

Prosus Waardering

Is PRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRX ( ZAR748.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR236.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRX?

Belangrijke metriek: Omdat PRX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRX. Deze wordt berekend door PRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRX's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$7.96b
MarktkapitalisatieUS$98.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
NPN Naspers
10.9x19.8%R690.9b
WHL Woolworths Holdings
21.8x15.3%R56.7b
JD JD.com
10.8x8.4%US$51.7b
BABA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%US$186.6b
PRX Prosus
12.4x1.9%R94.7b

Price-To-Earnings versus peers: PRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRX 12.4xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Global Multiline Retail -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR748.90
R919.03
+22.7%
14.9%R1,287.45R689.06n/a17
Dec ’25R726.00
R906.78
+24.9%
15.8%R1,277.31R706.07n/a17
Nov ’25R750.36
R887.44
+18.3%
16.4%R1,245.33R687.42n/a17
Oct ’25R759.16
R871.89
+14.8%
11.4%R1,078.87R707.97n/a17
Sep ’25R661.48
R871.89
+31.8%
11.4%R1,078.87R707.97n/a17
Aug ’25R628.79
R869.93
+38.3%
12.4%R1,090.56R675.89n/a18
Jul ’25R643.27
R850.79
+32.3%
13.7%R1,082.38R651.08n/a18
Jun ’25R674.93
R869.84
+28.9%
13.6%R1,059.64R672.47n/a18
May ’25R637.97
R866.34
+35.8%
20.9%R1,496.86R667.52n/a17
Apr ’25R597.99
R868.58
+45.2%
21.4%R1,522.10R658.21n/a18
Mar ’25R557.51
R871.47
+56.3%
21.7%R1,513.24R654.37n/a18
Feb ’25R564.77
R865.95
+53.3%
21.6%R1,509.55R652.78n/a18
Jan ’25R560.39
R875.20
+56.2%
21.5%R1,498.43R647.97n/a17
Dec ’24R610.30
R875.72
+43.5%
21.5%R1,500.35R648.80R726.0017
Nov ’24R524.74
R829.31
+58.0%
13.1%R993.26R643.40R750.3616
Oct ’24R558.00
R822.33
+47.4%
13.2%R990.92R641.89R759.1616
Sep ’24R603.39
R847.78
+40.5%
12.9%R1,024.46R670.55R661.4817
Aug ’24R658.56
R830.84
+26.2%
12.6%R1,012.32R662.61R628.7917
Jul ’24R632.20
R837.27
+32.4%
13.3%R1,036.54R659.61R643.2718
Jun ’24R612.03
R838.35
+37.0%
13.0%R1,006.99R636.49R674.9319
May ’24R628.74
R801.66
+27.5%
13.3%R980.50R608.28R637.9719
Apr ’24R637.25
R783.07
+22.9%
14.3%R956.92R575.92R597.9918
Mar ’24R634.98
R782.60
+23.2%
13.6%R956.94R575.94R557.5120
Feb ’24R635.99
R751.36
+18.1%
13.8%R936.98R563.92R564.7720
Jan ’24R540.36
R710.53
+31.5%
12.8%R894.84R548.72R560.3919
Dec ’23R525.83
R656.10
+24.8%
13.4%R837.35R523.35R610.3019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prosus N.V. wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin MattisonAvior Capital Markets
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.