Transcend Residential Property Fund Limited

JSE:TPF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R1.0b

Transcend Residential Property Fund Waardering

Is TPF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPF ( ZAR6.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR5.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPF?

Belangrijke metriek: Omdat TPF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPF. Deze wordt berekend door TPF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPF's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenR93.59m
MarktkapitalisatieR1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
OAS Oasis Crescent Property Fund
4.2xn/aR1.3b
SAR Safari Investments RSA
5xn/aR1.6b
SEA Spear Reit
6.8xn/aR2.5b
APO aReit Prop
10.9xn/aR299.0m
TPF Transcend Residential Property Fund
11xn/aR1.0b

Price-To-Earnings versus peers: TPF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPF 11.0xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Global Residential REITs -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TPF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

7D

-4.0%

1Y

35.6%

Redefine Properties

R32.2b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.77

7D

1.5%

1Y

32.5%