Oasis Crescent Property Fund

JSE:OAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R1.3b

Oasis Crescent Property Fund Waardering

Is OAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OAS ( ZAR19.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OAS?

Belangrijke metriek: Omdat OAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OAS. Deze wordt berekend door OAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OAS's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
InkomstenR297.40m
MarktkapitalisatieR1.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
SEA Spear Reit
6.8xn/aR2.5b
OCT Octodec Investments
9.4xn/aR3.3b
EMI Emira Property Fund
10.9xn/aR5.6b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.1b
OAS Oasis Crescent Property Fund
4.2xn/aR1.3b

Price-To-Earnings versus peers: OAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OAS 4.2xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies19PE01020304050+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het ZA REITs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

7D

-4.0%

1Y

35.6%

Redefine Properties

R32.2b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.77

7D

1.5%

1Y

32.5%