Octodec Investments Waardering

Is OCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCT ( ZAR12.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR13.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCT?

Belangrijke metriek: Omdat OCT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCT. Deze wordt berekend door OCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCT's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	R349.30m
Marktkapitalisatie	R3.30b

OCT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.4x
SEA Spear Reit	6.9x	n/a	R2.5b
EMI Emira Property Fund	10.8x	n/a	R5.6b
SAC SA Real Estate	6.1x	n/a	R7.3b
ATT Attacq	10x	n/a	R9.4b
OCT Octodec Investments	9.6x	n/a	R3.3b

Price-To-Earnings versus peers: OCT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het ZA REITs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OCT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

-3.8%

-28.6%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

-4.0%

35.6%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.75

1.7%

40.9%