Hoe verhoudt OCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

OCT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Hoe verhoudt OCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

OCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het ZA REITs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Wat is OCT's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OCT te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van OCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OCT ( ZAR12.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR13.23 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Octodec Investments (JSE:OCT) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

OCT Overzicht aandelen

Octodec Investments Limited (Octodec of de vennootschap), haar dochtermaatschappijen en geassocieerde onderneming (de groep) is een vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) genoteerd aan de JSE Ltd (JSE) en A2X, met een gediversifieerde portefeuille van 238 woningen, winkels, kantoren en industrieel vastgoed gelegen in de grote stedelijke gebieden van Tshwane en Johannesburg. Meer informatie

OCT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 6.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (17.2%) zijn lager dan vorig jaar (36.9%)

Octodec Investments Limited Concurrenten

Spear Reit

JSE:SEA

R2.5b

Emira Property Fund

JSE:EMI

R5.6b

SA Real Estate

JSE:SAC

R7.3b

Burstone Group

JSE:BTN

R8.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Octodec Investments
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R12.38
52 Week Hoogtepunt	R12.84
52 Week Laag	R8.50
Bèta	0.82
11 maand verandering	4.92%
3 maanden verandering	16.79%
1 Jaar Verandering	42.46%
33 jaar verandering	47.38%
5 jaar verandering	-20.13%
Verandering sinds IPO	-40.19%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OCT	ZA REITs	ZA Markt
7D	-2.0%	2.7%	1.7%
1Y	42.5%	32.4%	15.6%

Rendement versus industrie: OCT overtrof de ZA REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 32.4 % opleverde.

Rendement versus markt: OCT overtrof de ZA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is OCT's price volatile compared to industry and market?
OCT volatility
OCT Average Weekly Movement	3.3%
REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.5%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: OCT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van OCT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	191	Jeff Wapnick	www.octodec.co.za

Octodec Investments Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Octodec Investments zich tot de beurswaarde?
OCT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R3.30b
Inkomsten(TTM)	R349.30m
Inkomsten(TTM)	R2.03b

9.4x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is OCT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OCT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R2.03b
Kosten van inkomsten	R1.07b
Brutowinst	R959.91m
Overige uitgaven	R610.61m
Inkomsten	R349.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Feb 29, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 25, 2024

Winst per aandeel (EPS)	1.31
Brutomarge	47.35%
Nettowinstmarge	17.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	67.8%

Hoe presteerde OCT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.9%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

OCT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Octodec Investments Limited Concurrenten

JSE:SEA

R2.5b

JSE:EMI

R5.6b

JSE:SAC

R7.3b

JSE:BTN

R8.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Octodec Investments Limited Appoints Riaan Erasmus as Deputy Chief Executive Officer, Effective from 30 November 2024

Insufficient new directors

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Nov 26, 2024

Upcoming dividend of R0.60 per share

First half dividend of R0.60 announced

Octodec Investments Limited, Annual General Meeting, Feb 01, 2024

Recent updates

Octodec Investments Limited Appoints Riaan Erasmus as Deputy Chief Executive Officer, Effective from 30 November 2024

Insufficient new directors

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Nov 26, 2024

Upcoming dividend of R0.60 per share

First half dividend of R0.60 announced

Octodec Investments Limited, Annual General Meeting, Feb 01, 2024

Upcoming dividend of R0.75 per share at 14% yield

Upcoming dividend of R0.60 per share at 14% yield

First half 2023 earnings released: EPS: R1.35 (vs R0.90 in 1H 2022)

Octodec Investments Limited to Report First Half, 2023 Results on May 16, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: R2.27 (vs R0.66 loss in FY 2021)

Octodec Investments Limited, Annual General Meeting, Feb 03, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of R0.80 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: R2.28 (vs R0.66 loss in FY 2021)

Catalyst Fund Managers (Pty) Limited acquired unknown minority stakes in Octodec Investments Limited (JSE:OCT).

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of R0.50 per share

First half 2022 earnings released

High number of new directors

Non-Executive Director recently bought R149k worth of stock

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Nov 01, 2022

Octodec Investments Limited Advises Gerard Kemp to Stepped Down from the Board of Directors

High number of new directors

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of R0.50 per share

Full year 2021 earnings released: R0.66 loss per share (vs R3.35 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: R0.73 loss per share (vs R0.13 profit in 1H 2020)

Octodec Investments Limited Announces Management Changes

Key Executive recently sold R341k worth of stock

Octodec Investments Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Nov 02, 2021

Upcoming Dividend of R1.00 Per Share

New 90-day high: R8.00

Catalyst Fund Managers Proprietary Limited acquired an additional unknown minority stake in Octodec Investments Limited (JSE:OCT).

New 90-day high: R7.90

New 90-day high: R7.75

New 90-day high: R7.00

Full year 2020 earnings released: R3.35 loss per share

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: R6.60