Hoe verhoudt SEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Hoe verhoudt SEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

SEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het ZA REITs -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Wat is SEA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SEA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEA ( ZAR9.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR10.26 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Spear Reit JSE:SEA Voorraadrapport

Laatste prijs

R9.60

Marktkapitalisatie

R2.6b

7D

-7.2%

1Y

18.5%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Spear Reit Limited

JSE:SEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R2.6b

SEA Overzicht aandelen

Geen bedrijfsomschrijving. Meer informatie

SEA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 6.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 16.9% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 8.34% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Spear Reit Limited Concurrenten

Octodec Investments

JSE:OCT

R3.1b

Emira Property Fund

JSE:EMI

R5.1b

Oasis Crescent Property Fund

JSE:OAS

R1.3b

Fairvest

JSE:FTA

R8.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Spear Reit
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R9.60
52 Week Hoogtepunt	R10.34
52 Week Laag	R7.50
Bèta	0.37
1 maand verandering	3.67%
3 maanden verandering	2.02%
1 Jaar Verandering	18.52%
3 jaar verandering	25.00%
5 jaar verandering	-1.44%
Verandering sinds IPO	2.13%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Read This Before Selling Spear Reit Limited (JSE:SEA) Shares

Mar 15

Spear Reit (JSE:SEA) Shareholders Received A Total Return Of Negative 24% In The Last Three Years

Jan 21

Michael Flax Is The Non-Executive Deputy Chairman of Spear Reit Limited (JSE:SEA) And They Just Picked Up 6.5% More Shares

Nov 27

Rendement voor aandeelhouders

	SEA	ZA REITs	ZA Markt
7D	-7.2%	-1.8%	-2.7%
1Y	18.5%	18.1%	11.4%

Rendement versus industrie: SEA kwam overeen met de ZA REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.1 %.

Rendement versus markt: SEA overtrof de ZA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is SEA's price volatile compared to industry and market?
SEA volatility
SEA Average Weekly Movement	4.6%
REITs Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.0%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: SEA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SEA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	30	Quintin Rossi	www.spearprop.co.za

Spear Reit Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Spear Reit zich tot de beurswaarde?
SEA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R2.57b
Inkomsten(TTM)	R363.86m
Inkomsten(TTM)	R631.12m

7.1x

Koers/Winstverhouding

4.1x

P/S-verhouding

Is SEA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SEA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R631.12m
Kosten van inkomsten	R228.85m
Brutowinst	R402.27m
Overige uitgaven	R38.41m
Inkomsten	R363.86m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.36
Brutomarge	63.74%
Nettowinstmarge	57.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	32.7%

Hoe presteerde SEA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.3%

Huidig dividendrendement

66%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 05:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spear Reit Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Francois Du Toit	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Lwando Ngubentombi	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited

SEA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Spear Reit Limited Concurrenten

JSE:OCT

R3.1b

JSE:EMI

R5.1b

JSE:OAS

R1.3b

JSE:FTA

R8.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

CFO & Executive Director recently bought R150k worth of stock

First half dividend increased to R0.40

New major risk - Dividend sustainability

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Six Months Ended 31 August 2024, Payable on 18 November 2024

Spear Reit Limited to Report First Half, 2025 Results on Oct 24, 2024

36one Asset Management (Pty) Ltd. acquired an additional minority stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Recent updates

CFO & Executive Director recently bought R150k worth of stock

First half dividend increased to R0.40

New major risk - Dividend sustainability

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Six Months Ended 31 August 2024, Payable on 18 November 2024

Spear Reit Limited to Report First Half, 2025 Results on Oct 24, 2024

36one Asset Management (Pty) Ltd. acquired an additional minority stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Upcoming dividend of R0.41 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jul 31, 2024

Capitec Bank Limited acquired The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Capitec Bank Limited acquired The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA).

CEO, MD & Director recently bought R138k worth of stock

Final dividend increased to R0.41

Full year 2024 earnings released: EPS: R1.49 (vs R0.79 in FY 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Financial data availability

Now 20% undervalued after recent price drop

CFO & Executive Director recently bought R209k worth of stock

Chief Operating Officer recently sold R420k worth of stock

New minor risk - Insider selling

CEO, MD & Director recently bought R89k worth of stock

CFO & Executive Director recently bought R71k worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of R0.38 per share at 9.8% yield

CEO, MD & Director recently sold R532k worth of stock

New major risk - Financial position

Spear Reit Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 31 August 2023. Payable on 20 November 2023

Spear Reit Limited to Report First Half, 2024 Results on Oct 24, 2023

Chief Operating Officer recently sold R261k worth of stock

Now 21% undervalued

CEO, MD & Director recently bought R88k worth of stock

Now 23% undervalued after recent price drop

CEO, MD & Director recently bought R134k worth of stock

CEO, MD & Director recently bought R4.6m worth of stock

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jun 30, 2023

Upcoming dividend of R0.39 per share at 11% yield

CEO, MD & Director recently bought R72k worth of stock

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Year Ended 28 February 2023, Payable on 12 June 2023

CEO, MD & Director recently bought R116k worth of stock

Capitec Bank Limited entered into a sale of rental enterprise agreement to acquire The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 400 million.

Spear Reit Limited Appoints Bongani Raziya as an Independent Non-Executive Director, and as Member of the Social and Ethics, Audit and Risk, Remuneration and Investment Committees

CFO & Executive Director recently sold R3.4m worth of stock

Spear Reit Limited Announces Resignation of Niclas Kjellström-Matseke as Independent Non-Executive Director

Non-Executive Deputy Chairman recently bought R193k worth of stock

Standard Bank Group Limited (JSE:SBK) acquired an unknown stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of R0.37 per share

Spear Reit Limited (JSE:SEA) entered into a sale of rental enterprise agreement to acquire The Island Milnerton, Western Cape from Inospace 2 Proprietary Limited for SAR 185 million.

CEO, MD & Director recently bought R1.6m worth of stock

Rex Trueform Group Limited (JSE:RTN) entered in to an agreement to acquire ERF 176024 Cape Town situated at 5 Fitzmaurice Avenue from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 85 million.

Upcoming dividend of R0.35 per share

Spear Reit Limited Declares Final Gross Dividend, Payable 20 June 2022

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Spear Reit Limited to Report First Half, 2023 Results on Oct 25, 2022

Spear Reit Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on May 26, 2022

Less than half of directors are independent

Snow Storm Investments Proprietary Limited entered into a sale of letting enterprise agreement to acquire Erf 17611 Cape Town at 8 Section Street, Paarden Eiland from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 22.5 million.

CEO, MD & Director recently bought R112k worth of stock