Safari Investments RSA Limited

JSE:SAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R1.6b

Safari Investments RSA Waardering

Is SAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAR ( ZAR6.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR7.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAR?

Belangrijke metriek: Omdat SAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAR. Deze wordt berekend door SAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAR's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenR321.88m
MarktkapitalisatieR1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
6xn/aR4.7b
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
SAR Safari Investments RSA
5xn/aR1.6b

Price-To-Earnings versus peers: SAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAR 5.0xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het ZA Retail REITs -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SAR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

7D

-4.0%

1Y

35.6%

Redefine Properties

R32.2b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.77

7D

1.5%

1Y

32.5%