Resilient REIT Limited

JSE:RES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R19.3b

Resilient REIT Waardering

Is RES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R27.98
Fair Value
106.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RES ( ZAR57.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR27.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RES?

Belangrijke metriek: Omdat RES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RES. Deze wordt berekend door RES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RES's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenR4.00b
MarktkapitalisatieR19.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b
VKE Vukile Property Fund
12.8xn/aR21.1b
EXP Exemplar REITail
6xn/aR4.3b
DIB Dipula Income Fund
6.1xn/aR4.7b
RES Resilient REIT
4.8xn/aR19.3b

Price-To-Earnings versus peers: RES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RES 4.8xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het ZA Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RES te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR57.90
R59.63
+3.0%
5.6%R63.50R55.40n/a3
Feb ’26R57.99
R59.63
+2.8%
5.6%R63.50R55.40n/a3
Jan ’26R58.76
R59.63
+1.5%
5.6%R63.50R55.40n/a3
Dec ’25R59.05
R59.63
+1.0%
5.6%R63.50R55.40n/a3
Nov ’25R55.90
R58.30
+4.3%
6.3%R63.50R55.40n/a3
Oct ’25R58.16
R52.44
-9.8%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Sep ’25R57.17
R52.41
-8.3%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Aug ’25R51.19
R50.81
-0.8%
6.7%R55.30R45.92n/a4
Jul ’25R48.31
R49.06
+1.5%
8.3%R55.30R45.00n/a4
Jun ’25R42.65
R45.81
+7.4%
1.7%R47.00R45.00n/a4
May ’25R44.24
R45.81
+3.5%
1.7%R47.00R45.00n/a4
Apr ’25R46.39
R45.93
-1.0%
2.1%R47.50R45.00n/a4
Mar ’25R47.34
R46.43
-1.9%
1.9%R47.50R45.30n/a4
Feb ’25R46.42
R45.93
-1.1%
2.8%R48.00R44.50R57.994
Jan ’25R44.29
R45.93
+3.7%
2.8%R48.00R44.50R58.764
Dec ’24R41.00
R45.43
+10.8%
1.3%R46.00R44.50R59.054
Nov ’24R38.00
R46.43
+22.2%
4.6%R50.00R44.50R55.904
Oct ’24R39.11
R49.88
+27.5%
11.4%R59.10R44.50R58.164
Sep ’24R39.95
R52.03
+30.2%
9.9%R59.10R47.00R57.173
Aug ’24R44.43
R53.86
+21.2%
10.1%R59.34R47.00R51.194
Jul ’24R42.31
R53.86
+27.3%
10.1%R59.34R47.00R48.314
Jun ’24R40.51
R53.86
+33.0%
10.1%R59.34R47.00R42.654
May ’24R45.42
R56.11
+23.5%
6.7%R59.34R50.00R44.244
Apr ’24R46.60
R57.39
+23.1%
3.2%R59.34R55.10R46.394
Mar ’24R50.93
R57.39
+12.7%
3.2%R59.34R55.10R47.344
Feb ’24R52.35
R57.11
+9.1%
3.9%R59.34R54.00R46.424
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R59.63
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Resilient REIT Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Samuel James Hugh WarwoodBofA Global Research