Resilient REIT Limited

JSE:RES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R18.7b

Resilient REIT Waardering

Is RES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RES (ZAR56.69) is trading above our estimate of fair value (ZAR28.17)

Aanzienlijk onder de reële waarde: RES is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RES?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RES belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR15.7b
VKE Vukile Property Fund
12.7xn/aR20.2b
EXP Exemplar REITail
5.4xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
8.3xn/aR4.3b
RES Resilient REIT
4.7xn/aR18.7b

Price-To-Earnings versus peers: RES is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the peer average (8.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RES is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the Global Retail REITs industry average (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate RES's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR56.69
R58.27
+2.8%
6.4%R63.50R55.30n/a3
Oct ’25R58.16
R52.41
-9.9%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Sep ’25R57.17
R52.41
-8.3%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Aug ’25R51.19
R50.81
-0.8%
6.7%R55.30R45.92n/a4
Jul ’25R48.31
R49.06
+1.5%
8.3%R55.30R45.00n/a4
Jun ’25R42.65
R45.81
+7.4%
1.7%R47.00R45.00n/a4
May ’25R44.24
R45.81
+3.5%
1.7%R47.00R45.00n/a4
Apr ’25R46.39
R45.93
-1.0%
2.1%R47.50R45.00n/a4
Mar ’25R47.34
R46.43
-1.9%
1.9%R47.50R45.30n/a4
Feb ’25R46.42
R45.93
-1.1%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Jan ’25R44.29
R45.93
+3.7%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Dec ’24R41.00
R45.43
+10.8%
1.3%R46.00R44.50n/a4
Nov ’24R38.00
R46.43
+22.2%
4.6%R50.00R44.50R55.904
Oct ’24R39.11
R49.88
+27.5%
11.4%R59.10R44.50R58.164
Sep ’24R39.95
R52.03
+30.2%
9.9%R59.10R47.00R57.173
Aug ’24R44.43
R53.86
+21.2%
10.1%R59.34R47.00R51.194
Jul ’24R42.31
R53.86
+27.3%
10.1%R59.34R47.00R48.314
Jun ’24R40.51
R53.86
+33.0%
10.1%R59.34R47.00R42.654
May ’24R45.42
R56.11
+23.5%
6.7%R59.34R50.00R44.244
Apr ’24R46.60
R57.39
+23.1%
3.2%R59.34R55.10R46.394
Mar ’24R50.93
R57.39
+12.7%
3.2%R59.34R55.10R47.344
Feb ’24R52.35
R57.11
+9.1%
3.9%R59.34R54.00R46.424
Jan ’24R53.75
R57.11
+6.3%
3.9%R59.34R54.00R44.294
Dec ’23R51.55
R56.61
+9.8%
5.2%R59.34R52.00R41.004
Nov ’23R50.52
R56.61
+12.1%
5.2%R59.34R52.00R38.004

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y