Glencore plc

JSE:GLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R1.5t

Glencore Waardering

Is GLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van GLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GLN ( ZAR129.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR77.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLN?

Belangrijke metriek: Omdat GLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLN. Deze wordt berekend door GLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLN's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenUS$5.42b
MarktkapitalisatieUS$93.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
ARI African Rainbow Minerals
30.2x29.98%R38.9b
GFI Gold Fields
11.3x5.82%R648.5b
VAL Valterra Platinum
10.1x-8.13%R369.7b
HAR Harmony Gold Mining
13.4x34.34%R218.9b
GLN Glencore
17.3x2.52%R68.6b

Price-To-Earnings versus peers: GLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLN 17.2xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR129.68
R136.98
+5.63%
12.26%R170.95R105.15n/a20
Aug ’27R121.50
R138.65
+14.11%
12.40%R169.99R107.07n/a20
Jul ’27R110.90
R137.87
+24.32%
12.84%R169.97R101.09n/a19
Jun ’27R127.44
R133.75
+4.95%
8.26%R149.49R100.86n/a19
May ’27R128.50
R134.33
+4.54%
9.16%R150.38R102.63n/a19
Apr ’27R125.84
R129.32
+2.76%
9.40%R144.12R97.49n/a19
Mar ’27R114.50
R119.04
+3.97%
8.21%R132.86R92.50n/a19
Feb ’27R109.95
R113.40
+3.13%
8.81%R126.83R93.63n/a16
Jan ’27R91.15
R96.02
+5.34%
10.75%R107.48R72.23n/a18
Dec ’26R83.50
R91.76
+9.89%
11.49%R105.67R71.56n/a18
Nov ’26R83.08
R90.78
+9.27%
10.27%R106.93R75.91n/a17
Oct ’26R79.18
R87.29
+10.24%
10.16%R106.31R71.64n/a17
Sep ’26R68.63
R88.05
+28.30%
9.27%R109.14R73.55n/a17
Aug ’26R71.28
R91.27
+28.04%
9.41%R111.23R78.78R121.5017
Jul ’26R70.25
R92.43
+31.57%
10.78%R112.50R70.42R110.9016
Jun ’26R69.31
R91.87
+32.56%
11.65%R111.98R71.18R127.4416
May ’26R59.50
R95.94
+61.25%
11.53%R116.77R74.22R128.5016
Apr ’26R67.96
R102.79
+51.26%
6.98%R113.37R86.94R125.8416
Mar ’26R73.71
R107.57
+45.94%
4.34%R115.74R99.30R114.5015
Feb ’26R80.88
R112.57
+39.18%
6.71%R130.28R101.02R109.9515
Jan ’26R83.52
R116.45
+39.43%
6.76%R131.06R100.21R91.1515
Dec ’25R86.16
R115.73
+34.31%
7.59%R128.98R99.29R83.5015
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.12%
7.53%R126.31R97.60R83.0815
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.31%
8.58%R138.47R97.65R79.1815
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.48%
7.74%R135.52R99.72R68.6315
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.00%
7.98%R140.63R102.61R71.2814
R138.32
Fair Value
6.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/21 14:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/20 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Glencore plc wordt gevolgd door 33 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wade NapierAvior Capital Markets
Robert JacksonBanco Santander
Izak RossouwBarclays