AVI Waardering

Is AVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVI ( ZAR114.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR111.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AVI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.6x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
TBS Tiger Brands
13.3x5.9%R37.4b
PMR Premier Group
16x12.2%R14.7b
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.3b
RCL RCL Foods
6.9xn/aR8.2b
AVI AVI
16.7x7.9%R37.8b

Price-To-Earnings versus peers: AVI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het ZA Food -industriegemiddelde ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR114.09
R120.73
+5.8%
4.1%R127.20R115.00n/a3
Oct ’25R109.00
R111.00
+1.8%
8.1%R120.00R102.00n/a2
Sep ’25R101.74
R96.67
-5.0%
6.4%R102.00R88.00n/a3
Aug ’25R98.14
R96.00
-2.2%
7.5%R105.00R87.00n/a5
Jul ’25R97.06
R94.40
-2.7%
7.4%R105.00R87.00n/a5
Jun ’25R84.83
R93.20
+9.9%
6.9%R105.00R87.00n/a5
May ’25R86.90
R93.20
+7.2%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Apr ’25R91.35
R93.20
+2.0%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Mar ’25R89.34
R87.60
-1.9%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Feb ’25R83.13
R87.60
+5.4%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Jan ’25R82.07
R83.40
+1.6%
4.0%R88.00R78.00n/a5
Dec ’24R77.25
R83.40
+8.0%
4.0%R88.00R78.00n/a5
Nov ’24R71.19
R82.60
+16.0%
5.1%R88.00R76.00R110.005
Oct ’24R74.64
R79.39
+6.4%
10.3%R88.00R63.31R109.006
Sep ’24R73.46
R77.06
+4.9%
10.9%R88.00R63.31R101.745
Aug ’24R72.00
R74.33
+3.2%
9.6%R83.00R63.31R98.144
Jul ’24R68.09
R76.36
+12.1%
9.9%R84.50R63.31R97.065
Jun ’24R63.41
R76.36
+20.4%
9.9%R84.50R63.31R84.835
May ’24R68.16
R74.96
+10.0%
10.6%R84.50R63.31R86.905
Apr ’24R70.20
R74.96
+6.8%
10.6%R84.50R63.31R91.355
Mar ’24R77.39
R79.42
+2.6%
5.6%R84.50R72.00R89.346
Feb ’24R75.07
R79.42
+5.8%
5.6%R84.50R72.00R83.136
Jan ’24R75.21
R79.09
+5.2%
6.4%R84.50R70.00R82.076
Dec ’23R72.87
R79.09
+8.5%
6.4%R84.50R70.00R77.256
Nov ’23R74.42
R79.09
+6.3%
6.4%R84.50R70.00R71.196

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven