AVI Limited

JSE:AVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R36.8b

AVI Waardering

Is AVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVI ( ZAR111.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR111.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVI?

Belangrijke metriek: Omdat AVI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVI. Deze wordt berekend door AVI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVI's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenR2.26b
MarktkapitalisatieR36.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
TBS Tiger Brands
13.8x5.9%R38.8b
PMR Premier Group
15x10.4%R15.9b
ARL Astral Foods
9.7xn/aR7.3b
OCE Oceana Group
6.3xn/aR8.2b
AVI AVI
16.3x7.9%R36.8b

Price-To-Earnings versus peers: AVI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AVI 16.3xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het ZA Food -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR111.27
R120.73
+8.5%
4.1%R127.20R115.00n/a3
Nov ’25R110.00
R120.73
+9.8%
4.1%R127.20R115.00n/a3
Oct ’25R109.00
R111.00
+1.8%
8.1%R120.00R102.00n/a2
Sep ’25R101.74
R96.67
-5.0%
6.4%R102.00R88.00n/a3
Aug ’25R98.14
R96.00
-2.2%
7.5%R105.00R87.00n/a5
Jul ’25R97.06
R94.40
-2.7%
7.4%R105.00R87.00n/a5
Jun ’25R84.83
R93.20
+9.9%
6.9%R105.00R87.00n/a5
May ’25R86.90
R93.20
+7.2%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Apr ’25R91.35
R93.20
+2.0%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Mar ’25R89.34
R87.60
-1.9%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Feb ’25R83.13
R87.60
+5.4%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Jan ’25R82.07
R83.40
+1.6%
4.0%R88.00R78.00n/a5
Dec ’24R77.25
R83.40
+8.0%
4.0%R88.00R78.00n/a5
Nov ’24R71.19
R82.60
+16.0%
5.1%R88.00R76.00R110.005
Oct ’24R74.64
R79.39
+6.4%
10.3%R88.00R63.31R109.006
Sep ’24R73.46
R77.06
+4.9%
10.9%R88.00R63.31R101.745
Aug ’24R72.00
R74.33
+3.2%
9.6%R83.00R63.31R98.144
Jul ’24R68.09
R76.36
+12.1%
9.9%R84.50R63.31R97.065
Jun ’24R63.41
R76.36
+20.4%
9.9%R84.50R63.31R84.835
May ’24R68.16
R74.96
+10.0%
10.6%R84.50R63.31R86.905
Apr ’24R70.20
R74.96
+6.8%
10.6%R84.50R63.31R91.355
Mar ’24R77.39
R79.42
+2.6%
5.6%R84.50R72.00R89.346
Feb ’24R75.07
R79.42
+5.8%
5.6%R84.50R72.00R83.136
Jan ’24R75.21
R79.09
+5.2%
6.4%R84.50R70.00R82.076
Dec ’23R72.87
R79.09
+8.5%
6.4%R84.50R70.00R77.256
Nov ’23R74.42
R79.09
+6.3%
6.4%R84.50R70.00R71.196

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

-4.8%

1Y

42.9%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

7D

0.1%

1Y

6.4%