Astral Foods Waardering

Is ARL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARL ( ZAR171.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR479.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARL?

Belangrijke metriek: Omdat ARL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARL. Deze wordt berekend door ARL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARL's PE Ratio?
PE-verhouding	8.7x
Inkomsten	R752.90m
Marktkapitalisatie	R6.53b

ARL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.1x
OCE Oceana Group	6.4x	n/a	R8.3b
RCL RCL Foods	6.9x	n/a	R8.2b
RFG RFG Holdings	8.2x	9.2%	R4.2b
LBR Libstar Holdings	10.9x	22.5%	R2.8b
ARL Astral Foods	8.7x	n/a	R6.5b

Price-To-Earnings versus peers: ARL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het ZA Food -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ARL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

-18.8%

RCL Foods

R8.2b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.25

1.6%

7.6%

Libstar Holdings

R2.8b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.74

-0.8%

60.7%