Premier Group Limited

JSE:PMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R15.5b

Premier Group Waardering

Is PMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R125.84
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PMR ( ZAR120 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR125.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMR?

Belangrijke metriek: Omdat PMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMR. Deze wordt berekend door PMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMR's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenR1.06b
MarktkapitalisatieR15.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
RCL RCL Foods
6.1xn/aR8.6b
AVI AVI
12.5x3.9%R29.9b
OCE Oceana Group
6.3xn/aR6.9b
ARL Astral Foods
8.3xn/aR6.2b
PMR Premier Group
14.6x10.4%R15.5b

Price-To-Earnings versus peers: PMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMR 14.6xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies12PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het ZA Food -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR120.00
R124.50
+3.8%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Mar ’26R117.76
R124.50
+5.7%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Feb ’26R126.65
R124.50
-1.7%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Jan ’26R136.00
R124.50
-8.5%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Dec ’25R121.60
R124.50
+2.4%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Nov ’25R113.50
R102.00
-10.1%
11.8%R114.00R90.00n/a2
Aug ’25R75.70
R86.00
+13.6%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jul ’25R74.34
R86.00
+15.7%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jun ’25R61.50
R81.00
+31.7%
1.2%R82.00R80.00n/a2
May ’25R60.41
R81.00
+34.1%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Apr ’25R61.10
R81.00
+32.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Mar ’25R65.24
R81.00
+24.2%
1.2%R82.00R80.00R117.762
Feb ’25R70.50
R81.00
+14.9%
1.2%R82.00R80.00R126.652
Jan ’25R62.99
R81.00
+28.6%
1.2%R82.00R80.00R136.002
Dec ’24R62.00
R81.00
+30.6%
1.2%R82.00R80.00R121.602
Jul ’24R59.48
R69.50
+16.8%
3.6%R72.00R67.00R74.342
Jun ’24R55.89
R68.50
+22.6%
2.2%R70.00R67.00R61.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R124.50
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 23:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Premier Group Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samantha NaickerAbsa Bank Limited
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)
Vikhyat SharmaMorgan Stanley