Veolia Environnement SA

OTCPK:VEOE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.4b

Veolia Environnement Waardering

Is VEOE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEOE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEOE.F ( $28.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEOE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEOE.F?

Belangrijke metriek: Omdat VEOE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEOE.F. Deze wordt berekend door VEOE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEOE.F's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten€1.09b
Marktkapitalisatie€19.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEOE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEOE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
CNP CenterPoint Energy
22x9.9%US$21.2b
AEE Ameren
21x9.7%US$23.8b
CMS CMS Energy
19.2x7.9%US$19.9b
NI NiSource
22.8x11.8%US$16.9b
VEOE.F Veolia Environnement
18x12.7%US$19.6b

Price-To-Earnings versus peers: VEOE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEOE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VEOE.F 18.0xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEOE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEOE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEOE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEOE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEOE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.29
US$36.97
+30.7%
10.6%US$47.27US$29.22n/a17
Dec ’25US$29.31
US$37.85
+29.1%
10.4%US$48.55US$30.01n/a17
Nov ’25US$32.16
US$38.30
+19.1%
10.3%US$49.00US$30.29n/a17
Oct ’25US$33.40
US$38.96
+16.7%
11.0%US$50.44US$31.18n/a15
Sep ’25US$32.58
US$38.86
+19.3%
10.2%US$48.20US$31.10n/a15
Aug ’25US$30.54
US$37.76
+23.6%
10.5%US$46.83US$30.21n/a15
Jul ’25US$29.73
US$37.54
+26.3%
10.8%US$46.60US$30.07n/a14
Jun ’25US$33.58
US$37.28
+11.0%
12.1%US$46.96US$27.05n/a15
May ’25US$31.16
US$37.04
+18.9%
12.3%US$46.53US$26.80n/a15
Apr ’25US$32.73
US$36.41
+11.2%
13.1%US$46.62US$26.85n/a15
Mar ’25US$30.95
US$36.71
+18.6%
13.4%US$46.91US$27.02n/a15
Feb ’25US$32.65
US$36.40
+11.5%
13.7%US$47.01US$27.08n/a14
Jan ’25US$31.68
US$35.70
+12.7%
14.7%US$47.38US$27.29n/a14
Dec ’24US$30.80
US$35.52
+15.3%
15.2%US$47.36US$27.28US$29.3113
Nov ’24US$27.35
US$34.26
+25.3%
14.8%US$45.86US$26.42US$32.1613
Oct ’24US$29.50
US$34.78
+17.9%
14.1%US$45.88US$26.43US$33.4013
Sep ’24US$31.18
US$36.77
+17.9%
14.3%US$47.57US$27.40US$32.5813
Aug ’24US$32.16
US$36.65
+14.0%
14.1%US$47.37US$27.29US$30.5413
Jul ’24US$31.68
US$36.65
+15.7%
14.1%US$47.37US$27.29US$29.7313
Jun ’24US$29.37
US$35.65
+21.4%
14.3%US$46.56US$26.82US$33.5814
May ’24US$31.91
US$36.31
+13.8%
14.6%US$47.93US$27.61US$31.1614
Apr ’24US$30.84
US$34.22
+11.0%
18.4%US$46.75US$24.24US$32.7314
Mar ’24US$30.17
US$33.38
+10.6%
18.6%US$46.04US$23.87US$30.9514
Feb ’24US$29.70
US$33.82
+13.9%
18.9%US$47.08US$24.41US$32.6514
Jan ’24US$26.13
US$32.41
+24.0%
22.1%US$45.99US$22.26US$31.6813
Dec ’23US$25.37
US$32.25
+27.1%
21.8%US$44.81US$21.68US$30.8015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 21:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Veolia Environnement SA wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Louis BoujardBanco BPI, S.A.