Enel SpA

OTCPK:ESOC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$71.6b

Enel Waardering

Is ESOC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESOC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESOC.F ( $7.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESOC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESOC.F?

Belangrijke metriek: Omdat ESOC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESOC.F. Deze wordt berekend door ESOC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESOC.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
Inkomsten€5.40b
Marktkapitalisatie€68.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESOC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESOC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
CEG Constellation Energy
25.2x3.4%US$70.1b
DUK Duke Energy
20.3x7.7%US$86.6b
SO Southern
20.4x5.5%US$96.3b
AEP American Electric Power Company
19.5x9.1%US$51.3b
ESOC.F Enel
12.6x5.0%US$68.0b

Price-To-Earnings versus peers: ESOC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESOC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESOC.F 12.6xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESOC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESOC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESOC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESOC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESOC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.45
US$8.44
+13.3%
9.1%US$9.93US$6.91n/a22
Oct ’25US$7.91
US$8.59
+8.6%
9.6%US$10.27US$7.03n/a22
Sep ’25US$7.56
US$8.52
+12.6%
9.6%US$10.29US$7.05n/a22
Aug ’25US$7.04
US$8.20
+16.4%
9.2%US$9.95US$6.81n/a23
Jul ’25US$7.13
US$8.19
+14.9%
9.2%US$9.99US$6.84n/a22
Jun ’25US$7.17
US$8.19
+14.2%
9.2%US$9.99US$6.84n/a22
May ’25US$6.35
US$8.09
+27.4%
9.0%US$9.86US$6.75n/a22
Apr ’25US$6.64
US$8.14
+22.6%
8.0%US$9.88US$6.98n/a22
Mar ’25US$6.31
US$8.37
+32.7%
11.8%US$11.65US$7.01n/a22
Feb ’25US$6.77
US$8.46
+24.9%
11.6%US$11.74US$7.07n/a22
Jan ’25US$7.41
US$8.32
+12.2%
11.4%US$11.63US$7.53n/a22
Dec ’24US$7.04
US$8.33
+18.3%
12.4%US$11.76US$7.08n/a21
Nov ’24US$6.34
US$7.98
+25.8%
14.1%US$11.44US$5.61US$7.4521
Oct ’24US$6.20
US$7.98
+28.6%
13.6%US$11.42US$5.60US$7.9122
Sep ’24US$6.65
US$8.24
+23.9%
13.2%US$11.84US$5.81US$7.5623
Aug ’24US$6.93
US$8.24
+19.1%
13.2%US$11.84US$5.81US$7.0423
Jul ’24US$6.74
US$8.12
+20.4%
13.7%US$11.82US$5.80US$7.1323
Jun ’24US$6.41
US$7.74
+20.8%
17.8%US$11.59US$3.72US$7.1724
May ’24US$6.83
US$7.83
+14.6%
18.7%US$11.92US$3.83US$6.3523
Apr ’24US$6.09
US$7.50
+23.2%
20.9%US$11.58US$3.72US$6.6423
Mar ’24US$5.51
US$7.40
+34.3%
21.4%US$11.43US$3.67US$6.3122
Feb ’24US$5.82
US$7.62
+30.9%
22.2%US$11.74US$3.77US$6.7721
Jan ’24US$5.43
US$7.44
+36.9%
21.4%US$11.38US$3.66US$7.4121
Dec ’23US$5.42
US$7.30
+34.8%
21.6%US$11.23US$3.61US$7.0421
Nov ’23US$4.38
US$7.31
+66.7%
22.2%US$10.67US$3.43US$6.3420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%