NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.1b

NRG Energy Waardering

Is NRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NRG ( $96.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $380.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NRG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRG?

Belangrijke metriek: Omdat NRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NRG. Deze wordt berekend door NRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRG's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUS$897.00m
MarktkapitalisatieUS$19.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
LNT Alliant Energy
24.5x11.2%US$16.0b
FE FirstEnergy
27.3x17.7%US$24.0b
EVRG Evergy
17.4x6.6%US$14.8b
AGR Avangrid
12.5x0.5%US$14.0b
NRG NRG Energy
21.9x10.3%US$19.1b

Price-To-Earnings versus peers: NRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NRG 21.9xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$96.89
US$95.11
-1.8%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.72
US$90.41
+4.3%
23.2%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.65
US$85.47
-7.7%
22.1%US$120.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$85.01
US$84.97
-0.05%
21.1%US$110.00US$43.00n/a9
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jul ’25US$77.85
US$83.53
+7.3%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jun ’25US$81.00
US$81.13
+0.2%
22.6%US$110.00US$41.00n/a8
May ’25US$73.66
US$66.89
-9.2%
22.6%US$88.00US$41.00n/a9
Apr ’25US$70.15
US$59.64
-15.0%
18.9%US$85.00US$41.00n/a11
Mar ’25US$56.71
US$55.55
-2.1%
15.1%US$66.00US$38.00n/a11
Feb ’25US$54.25
US$53.64
-1.1%
13.6%US$65.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$51.70
US$48.20
-6.8%
10.8%US$56.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$48.37
US$46.33
-4.2%
10.9%US$52.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$43.86
US$43.11
-1.7%
12.4%US$50.00US$33.00US$86.729
Oct ’24US$38.52
US$41.11
+6.7%
12.9%US$48.00US$33.00US$92.659
Sep ’24US$38.45
US$40.78
+6.1%
12.2%US$46.00US$33.00US$85.019
Aug ’24US$37.82
US$41.33
+9.3%
14.2%US$52.00US$33.00US$73.509
Jul ’24US$37.39
US$40.67
+8.8%
13.5%US$52.00US$33.00US$77.859
Jun ’24US$32.40
US$39.88
+23.1%
16.0%US$52.00US$30.00US$81.008
May ’24US$34.00
US$39.44
+16.0%
15.5%US$52.00US$30.00US$73.669
Apr ’24US$34.29
US$39.67
+15.7%
15.2%US$52.00US$30.00US$70.159
Mar ’24US$33.02
US$39.22
+18.8%
15.8%US$52.00US$30.00US$56.719
Feb ’24US$34.60
US$38.44
+11.1%
15.9%US$52.00US$30.00US$54.259
Jan ’24US$31.82
US$39.56
+24.3%
15.7%US$52.00US$30.00US$51.709
Dec ’23US$42.13
US$44.50
+5.6%
10.5%US$52.00US$37.00US$48.3710
Nov ’23US$44.03
US$43.90
-0.3%
9.8%US$52.00US$37.00US$43.8610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%