Eversource Energy

NYSE:ES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.9b

Eversource Energy Waardering

Is ES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$119.4
Fair Value
39.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ES ( $72.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $119.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ES?

Belangrijke metriek: Omdat ES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ES. Deze wordt berekend door ES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ES's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenUS$857.98m
MarktkapitalisatieUS$26.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
FE FirstEnergy
20.5x8.00%US$26.5b
PPL PPL
27.9x13.53%US$27.1b
EIX Edison International
8x-1.05%US$21.3b
NRG NRG Energy
69.7x19.35%US$32.2b
ES Eversource Energy
31.4x14.62%US$26.9b

Price-To-Earnings versus peers: ES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ES 31.4xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.70
US$70.85
-2.55%
12.23%US$87.00US$54.00n/a13
Sep ’26US$64.07
US$69.71
+8.81%
13.77%US$87.00US$47.00n/a14
Aug ’26US$65.55
US$70.13
+6.99%
13.51%US$87.00US$47.00n/a15
Jul ’26US$64.55
US$69.22
+7.24%
13.38%US$85.00US$47.00n/a16
Jun ’26US$64.81
US$69.27
+6.88%
13.04%US$85.00US$47.00n/a17
May ’26US$59.08
US$68.74
+16.35%
13.11%US$85.00US$47.00n/a17
Apr ’26US$62.09
US$69.86
+12.51%
12.47%US$85.00US$47.00n/a17
Mar ’26US$63.01
US$69.68
+10.58%
12.57%US$85.00US$47.00n/a17
Feb ’26US$57.68
US$69.78
+20.97%
12.96%US$87.00US$47.00n/a17
Jan ’26US$57.43
US$70.96
+23.55%
11.43%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.75%
7.12%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.67
US$74.83
+17.53%
8.41%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.73
US$73.89
+9.09%
8.58%US$94.00US$66.00US$71.6017
Sep ’25US$67.53
US$72.84
+7.86%
8.92%US$94.00US$62.00US$64.0718
Aug ’25US$66.07
US$69.37
+4.99%
10.94%US$94.00US$57.00US$65.5518
Jul ’25US$56.56
US$68.09
+20.39%
11.41%US$94.00US$57.00US$64.5518
Jun ’25US$59.23
US$68.53
+15.70%
11.61%US$94.00US$57.00US$64.8117
May ’25US$61.62
US$66.83
+8.46%
12.89%US$94.00US$50.00US$59.0818
Apr ’25US$58.88
US$66.29
+12.59%
13.07%US$94.00US$50.00US$62.0917
Mar ’25US$58.41
US$66.12
+13.20%
13.15%US$94.00US$50.00US$63.0117
Feb ’25US$55.96
US$65.29
+16.68%
14.19%US$94.00US$50.00US$57.6817
Jan ’25US$61.72
US$66.00
+6.93%
13.49%US$94.00US$50.00US$57.4317
Dec ’24US$60.78
US$65.35
+7.52%
14.13%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.09
US$67.59
+27.31%
17.04%US$94.00US$50.00US$63.6717
Oct ’24US$58.15
US$78.06
+34.24%
9.18%US$94.00US$67.00US$67.7316
US$70.85
Fair Value
2.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 10:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eversource Energy wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays