Eversource Energy Waardering
Is ES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ES ( $62.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $95.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ES?
Belangrijke metriek: Omdat ES verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ES's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2x |
| Verkoop | US$11.62b |
| Marktkapitalisatie | US$22.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ES's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.9x | ||
FE FirstEnergy | 1.8x | 4.2% | US$24.0b |
NRG NRG Energy | 0.7x | 3.8% | US$19.1b |
PPL PPL | 3.1x | 3.2% | US$25.3b |
EIX Edison International | 1.9x | 3.8% | US$33.3b |
ES Eversource Energy | 2x | 5.7% | US$22.6b |
Price-To-Sales versus peers: ES is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ES's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
VIA Via Renewables | 0.09x | n/a | US$79.52m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: ES is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 2.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ES's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ES is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$62.75 | US$73.65 +17.4% | 7.1% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.67 | US$74.83 +17.5% | 8.4% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$67.73 | US$73.89 +9.1% | 8.6% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$67.53 | US$72.84 +7.9% | 8.9% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$66.07 | US$69.37 +5.0% | 10.9% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$56.56 | US$68.09 +20.4% | 11.4% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$59.23 | US$68.53 +15.7% | 11.6% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$61.62 | US$66.83 +8.5% | 12.9% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$58.88 | US$66.29 +12.6% | 13.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$58.41 | US$66.12 +13.2% | 13.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$55.96 | US$65.29 +16.7% | 14.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$61.72 | US$66.00 +6.9% | 13.5% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$60.78 | US$65.35 +7.5% | 14.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$53.09 | US$67.59 +27.3% | 17.0% | US$94.00 | US$50.00 | US$63.67 | 17 |
| Oct ’24 | US$58.15 | US$78.06 +34.2% | 9.2% | US$94.00 | US$67.00 | US$67.73 | 16 |
| Sep ’24 | US$63.05 | US$79.63 +26.3% | 10.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$67.53 | 16 |
| Aug ’24 | US$70.35 | US$82.00 +16.6% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$66.07 | 15 |
| Jul ’24 | US$70.92 | US$84.67 +19.4% | 11.0% | US$104.00 | US$71.00 | US$56.56 | 15 |
| Jun ’24 | US$68.83 | US$86.80 +26.1% | 9.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$59.23 | 15 |
| May ’24 | US$77.72 | US$87.69 +12.8% | 8.6% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.62 | 16 |
| Apr ’24 | US$78.26 | US$87.38 +11.6% | 8.9% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.88 | 16 |
| Mar ’24 | US$73.17 | US$88.18 +20.5% | 8.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.41 | 17 |
| Feb ’24 | US$82.71 | US$89.28 +7.9% | 8.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$55.96 | 18 |
| Jan ’24 | US$83.84 | US$87.61 +4.5% | 9.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.72 | 18 |
| Dec ’23 | US$83.91 | US$86.06 +2.6% | 9.0% | US$104.00 | US$73.00 | US$60.78 | 18 |
| Nov ’23 | US$76.98 | US$85.75 +11.4% | 9.5% | US$102.00 | US$73.00 | US$53.09 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%