FirstEnergy Corp.

NYSE:FE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.9b

FirstEnergy Waardering

Is FE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FE ( $39.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FE?

Belangrijke metriek: Omdat FE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FE. Deze wordt berekend door FE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FE's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenUS$892.00m
MarktkapitalisatieUS$22.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
PPL PPL
29.1x14.9%US$23.9b
NRG NRG Energy
20.4x6.8%US$18.3b
EIX Edison International
23.3x15.3%US$30.8b
ETR Entergy
18.3x9.8%US$32.2b
FE FirstEnergy
25.7x16.2%US$22.9b

Price-To-Earnings versus peers: FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FE 25.7xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.79
US$47.06
+18.3%
5.2%US$50.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$42.55
US$46.62
+9.6%
5.9%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.73
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.51
US$45.51
+2.2%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.92
US$45.04
+2.5%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.72
US$42.86
+0.3%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.31
US$41.74
+9.0%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$40.26
US$41.86
+4.0%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.70
US$41.56
+7.4%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.37
US$40.87
+6.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.50
US$40.80
+11.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.32
US$40.60
+8.8%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.66
US$39.40
+7.5%
7.4%US$44.00US$32.00n/a15
Dec ’24US$37.36
US$39.07
+4.6%
7.1%US$43.00US$32.00US$42.5514
Nov ’24US$36.05
US$38.93
+8.0%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7314
Oct ’24US$34.18
US$41.33
+20.9%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.5115
Sep ’24US$35.69
US$41.93
+17.5%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.9215
Aug ’24US$38.99
US$43.21
+10.8%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.7214
Jul ’24US$38.88
US$43.29
+11.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.3114
Jun ’24US$37.18
US$43.23
+16.3%
5.2%US$46.00US$39.00US$40.2613
May ’24US$39.01
US$43.93
+12.6%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.7014
Apr ’24US$40.06
US$43.50
+8.6%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.3714
Mar ’24US$38.74
US$44.00
+13.6%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.5015
Feb ’24US$41.14
US$44.23
+7.5%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.3215
Jan ’24US$41.94
US$42.17
+0.5%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.6615
Dec ’23US$41.38
US$41.56
+0.4%
7.6%US$48.00US$34.00US$37.3616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FirstEnergy Corp. wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays