FirstEnergy Waardering
Is FE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FE ( $42.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $73.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FE?
Belangrijke metriek: Omdat FE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.3x |
| Inkomsten | US$892.00m |
| Marktkapitalisatie | US$24.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.3x | ||
PPL PPL | 31.3x | 14.8% | US$25.3b |
NRG NRG Energy | 21.9x | 10.3% | US$19.1b |
EIX Edison International | 25.5x | 15.8% | US$33.3b |
ETR Entergy | 18.5x | 8.6% | US$32.3b |
FE FirstEnergy | 27.3x | 17.7% | US$24.0b |
Price-To-Earnings versus peers: FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$42.20 | US$46.74 +10.8% | 6.3% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$41.73 | US$46.80 +12.1% | 6.3% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.51 | US$45.51 +2.2% | 6.8% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$43.92 | US$45.04 +2.5% | 6.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$42.72 | US$42.86 +0.3% | 6.8% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$38.31 | US$41.74 +9.0% | 6.7% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$40.26 | US$41.86 +4.0% | 6.9% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.70 | US$41.56 +7.4% | 6.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$38.37 | US$40.87 +6.5% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$36.50 | US$40.80 +11.8% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$37.32 | US$40.60 +8.8% | 8.2% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$36.66 | US$39.40 +7.5% | 7.4% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$37.36 | US$39.07 +4.6% | 7.1% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$36.05 | US$38.93 +8.0% | 7.0% | US$43.00 | US$32.00 | US$41.73 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.18 | US$41.33 +20.9% | 6.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.51 | 15 |
| Sep ’24 | US$35.69 | US$41.93 +17.5% | 7.1% | US$48.00 | US$36.00 | US$43.92 | 15 |
| Aug ’24 | US$38.99 | US$43.21 +10.8% | 6.3% | US$48.00 | US$37.00 | US$42.72 | 14 |
| Jul ’24 | US$38.88 | US$43.29 +11.3% | 6.0% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.31 | 14 |
| Jun ’24 | US$37.18 | US$43.23 +16.3% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$40.26 | 13 |
| May ’24 | US$39.01 | US$43.93 +12.6% | 6.2% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.70 | 14 |
| Apr ’24 | US$40.06 | US$43.50 +8.6% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.37 | 14 |
| Mar ’24 | US$38.74 | US$44.00 +13.6% | 6.0% | US$48.00 | US$38.00 | US$36.50 | 15 |
| Feb ’24 | US$41.14 | US$44.23 +7.5% | 6.8% | US$49.00 | US$38.00 | US$37.32 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.94 | US$42.17 +0.5% | 8.3% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.66 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.38 | US$41.56 +0.4% | 7.6% | US$48.00 | US$34.00 | US$37.36 | 16 |
| Nov ’23 | US$38.42 | US$41.38 +7.7% | 7.3% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.05 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.88
7D
1.2%
1Y
13.8%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.70
7D
0.8%
1Y
-24.5%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.37
7D
1.6%
1Y
26.6%