company background image
NRG logo

NRG Energy NYSE:NRG Voorraadrapport

Laatste prijs

US$90.45

Marktkapitalisatie

US$18.3b

7D

-4.8%

1Y

80.9%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.3b

NRG Overzicht aandelen

NRG Energy, Inc. is samen met haar dochterondernemingen actief als energie- en huishouddienstenbedrijf in de Verenigde Staten en Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 73.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.78% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.8%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Google's AI And Renew Home Partnership Will Advance Virtual Power Plants And Smart Homes

Key Takeaways Strategic partnerships and AI integration aim to enhance NRG's virtual power plant and energy services, potentially boosting consumer growth and improving profitability. Expansion in Smart Home and share repurchase plans could drive recurring revenue growth, better margins, and increased shareholder value through higher EPS.
View narrative
US$98.64
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
6.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

NRG Energy, Inc. Concurrenten

Alliant Energy

NasdaqGS:LNT

US$15.1b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.9b

Evergy

NasdaqGS:EVRG

US$14.1b

Avangrid

NYSE:AGR

US$13.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor NRG Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$90.45
52 Week HoogtepuntUS$103.14
52 Week LaagUS$50.00
Bèta1.11
1 maand verandering-5.27%
3 maanden verandering2.78%
1 Jaar Verandering80.90%
3 jaar verandering114.34%
5 jaar verandering130.56%
Verandering sinds IPO839.74%

Recent nieuws en updates

NRG Energy: Electrifying Growth, But Overvalued

Dec 18

NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 03
NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

NRG Energy: I'm Buying The Growth In Texas And Beyond

Nov 09

Recent updates

NRG Energy: Electrifying Growth, But Overvalued

Dec 18

NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 03
NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

NRG Energy: I'm Buying The Growth In Texas And Beyond

Nov 09

Is Now An Opportune Moment To Examine NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

Sep 09
Is Now An Opportune Moment To Examine NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

NRG Energy: Decent Valuation To Add This Strong Utility Player In Your Portfolio

Sep 04

NRG: Darkhorse AI Energy Play

Aug 27

Is NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Aug 05
Is NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

It's A Story Of Risk Vs Reward With NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)

Jul 15
It's A Story Of Risk Vs Reward With NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)

Is It Too Late To Consider Buying NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

May 22
Is It Too Late To Consider Buying NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?

NRG Energy: Fundamentals Remain Strong, Staying With The Buy Rating Despite Recent Rally

May 16

A Piece Of The Puzzle Missing From NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) 28% Share Price Climb

Mar 20
A Piece Of The Puzzle Missing From NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) 28% Share Price Climb

NRG Energy, Inc. - Changes Within Has Been Quick And Impressive

Feb 14

Health Check: How Prudently Does NRG Energy (NYSE:NRG) Use Debt?

Feb 09
Health Check: How Prudently Does NRG Energy (NYSE:NRG) Use Debt?

NRG Energy: Well-Positioned For Long-Term Growth

Feb 06

Market Cool On NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Revenues

Jan 05
Market Cool On NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Revenues

Lights Still On At NRG Energy, Rated Hold As Earnings Overshadowed By Share Price

Nov 20

NRG Energy: Vivint Now A Major Contributor, Eyeing Further Upsides From Here

Sep 11

NRG: Go Back To The Basics To Deliver Returns

Jul 04

NRG Energy's Analyst Day Underlines Its Commitment To Controversial 'All In' Retail Model

Jun 23

NRG Energy - Seeking Identity

Jun 05

NRG Energy GAAP EPS of $5.17, revenue of $31.54B, reaffirms FY Adjusted EBITDA guidance

Feb 16

NRG Energy dividend declines by 7.3% to $0.35

Jan 20

Rendement voor aandeelhouders

NRGUS Electric UtilitiesUS Markt
7D-4.8%-1.5%-2.4%
1Y80.9%20.7%23.4%

Rendement versus industrie: NRG overtrof de US Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20.7 % opleverde.

Rendement versus markt: NRG overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is NRG's price volatile compared to industry and market?
NRG volatility
NRG Average Weekly Movement5.4%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: NRG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NRG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198918,131Larry Cobenwww.nrg.com

NRG Energy, Inc. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als energie- en huishouddienstenbedrijf in de Verenigde Staten en Canada. Het is actief in de segmenten Texas; East; West/Services/Other; Vivint Smart Home; en Corporate Activities. Het bedrijf produceert en verkoopt elektriciteit opgewekt met behulp van kolen, olie, zonne-energie en batterij-opslag, aardgas en een cloud-gebaseerd thuisplatform, inclusief hardware, software, verkoop, installatie, klantenservice, technische ondersteuning en professionele monitoring oplossingen.

NRG Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NRG Energy zich tot de beurswaarde?
NRG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$18.32b
Inkomsten(TTM)US$897.00m
Inkomsten(TTM)US$28.12b

20.4x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is NRG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NRG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$28.12b
Kosten van inkomstenUS$23.63b
BrutowinstUS$4.49b
Overige uitgavenUS$3.60b
InkomstenUS$897.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.43
Brutomarge15.98%
Nettowinstmarge3.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding424.6%

Hoe presteerde NRG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NRG Energy, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research