Algonquin Power & Utilities Corp.

NYSE:AQN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Algonquin Power & Utilities Waardering

Is AQN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AQN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.48
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AQN ( $5.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AQN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AQN?

Belangrijke metriek: Omdat AQN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AQN. Deze wordt berekend door AQN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AQN's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$251.87m
MarktkapitalisatieUS$4.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AQN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AQN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
BKH Black Hills
14.5x8.35%US$4.1b
NWE NorthWestern Energy Group
13.3x3.79%US$3.1b
AVA Avista
16.1x8.02%US$3.0b
NI NiSource
21.3x7.29%US$18.5b
AQN Algonquin Power & Utilities
17.5x11.03%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: AQN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AQN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AQN 17.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AQN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AQN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AQN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AQN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AQN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.75
US$5.28
-8.12%
13.38%US$5.83US$4.29n/a3
Jun ’26US$5.49
US$5.03
-8.38%
11.77%US$5.73US$4.29n/a3
May ’26US$5.27
US$4.96
-5.79%
12.72%US$5.70US$4.16n/a3
Apr ’26US$5.14
US$4.91
-4.44%
12.71%US$5.69US$4.16n/a3
Mar ’26US$4.78
US$5.84
+22.16%
27.60%US$8.50US$4.31n/a4
Feb ’26US$4.44
US$5.84
+31.51%
27.60%US$8.50US$4.31n/a4
Jan ’26US$4.45
US$5.86
+31.65%
27.32%US$8.50US$4.31n/a4
Dec ’25US$4.95
US$6.22
+25.62%
27.82%US$8.50US$4.31n/a3
Nov ’25US$4.76
US$6.26
+31.49%
26.92%US$8.50US$4.44n/a3
Oct ’25US$5.51
US$6.26
+13.59%
26.92%US$8.50US$4.44n/a3
Sep ’25US$5.41
US$7.17
+32.53%
18.55%US$8.50US$5.84n/a2
Aug ’25US$6.19
US$7.33
+18.36%
12.96%US$8.50US$6.17n/a3
Jul ’25US$5.87
US$7.34
+25.00%
12.76%US$8.50US$6.21n/a3
Jun ’25US$6.31
US$6.82
+8.01%
8.55%US$7.40US$6.23US$5.492
May ’25US$6.25
US$6.81
+8.92%
8.67%US$7.40US$6.22US$5.272
Apr ’25US$6.21
US$6.52
+4.94%
9.85%US$7.40US$5.89US$5.143
Mar ’25US$5.88
US$6.66
+13.20%
11.66%US$7.74US$5.95US$4.783
Feb ’25US$6.07
US$6.67
+9.90%
11.53%US$7.74US$5.95US$4.443
Jan ’25US$6.32
US$6.61
+4.55%
12.38%US$7.74US$5.82US$4.453
Dec ’24US$6.32
US$7.09
+12.13%
20.98%US$9.17US$5.82US$4.953
Nov ’24US$5.27
US$7.78
+47.61%
23.58%US$10.00US$5.82US$4.764
Oct ’24US$5.92
US$8.80
+48.72%
13.46%US$10.00US$6.66US$5.515
Sep ’24US$7.63
US$9.24
+21.14%
8.31%US$10.00US$8.17US$5.415
Aug ’24US$8.02
US$9.33
+16.38%
6.96%US$10.00US$8.32US$6.196
Jul ’24US$8.26
US$9.50
+14.96%
5.15%US$10.00US$8.73US$5.876
Jun ’24US$8.57
US$9.43
+9.98%
4.63%US$10.00US$8.89US$6.316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$5.28
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/18 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Algonquin Power & Utilities Corp. wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Dariusz LoznyBofA Global Research